| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 960.00 | 47 887.00 | 147 073.00 | 194 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 822.00 | 10 697.00 | 26 125.00 | 36 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 282.00 | 59 084.00 | 176 197.00 | 235 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BT Marchandises | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 868.00 | | 348 868.00 | 348 868.00 |
BZ Autres créances | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CF Disponibilités | 160 663.00 | | 160 663.00 | 160 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 522.00 | | 535 522.00 | 535 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 804.00 | 59 084.00 | 711 719.00 | 770 804.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 252 713.00 | 187 455.00 | | 252 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 383.00 | 65 258.00 | | 174 383.00 |
DL TOTAL (I) | 443 595.00 | 269 213.00 | | 443 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 090.00 | 30 613.00 | | 43 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 393.00 | 119 306.00 | | 118 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 522.00 | 125 562.00 | | 104 522.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | 20 442.00 | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 124.00 | 344 578.00 | | 268 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 719.00 | 613 791.00 | | 711 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 804.00 | 329 935.00 | | 243 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 978.00 | | 121 304.00 | 113 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 478.00 | | 121 304.00 | 110 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 546.00 | 20 538.00 | | 38 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 046.00 | 20 538.00 | | 38 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 393.00 | 118 393.00 | | 118 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 348 868.00 | 348 868.00 | | 348 868.00 |
VB T. V. A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 612.00 | 18 293.00 | 24 320.00 | 42 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 662.00 | 356 662.00 | 3 000.00 | 359 662.00 |
VW T.V.A. | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 124.00 | 243 804.00 | 24 320.00 | 268 124.00 |