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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 656.00 | 32 461.00 | 62 195.00 | 94 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 822.00 | 5 586.00 | 10 236.00 | 15 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 978.00 | 38 546.00 | 75 431.00 | 113 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BT Marchandises | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 916.00 | | 346 916.00 | 346 916.00 |
BZ Autres créances | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
CF Disponibilités | 99 011.00 | | 99 011.00 | 99 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 360.00 | | 538 360.00 | 538 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 337.00 | 38 546.00 | 613 791.00 | 652 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 187 455.00 | 76 996.00 | | 187 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 258.00 | 160 459.00 | | 65 258.00 |
DL TOTAL (I) | 269 213.00 | 253 955.00 | | 269 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 613.00 | 31 177.00 | | 30 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 654.00 | 33 509.00 | | 48 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 306.00 | 67 596.00 | | 119 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 562.00 | 124 335.00 | | 125 562.00 |
EA Autres dettes | 20 442.00 | 316.00 | | 20 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 578.00 | 256 933.00 | | 344 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 791.00 | 510 888.00 | | 613 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 935.00 | 237 371.00 | | 329 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 164.00 | | 50 522.00 | 80 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 708.00 | 113 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 708.00 | 110 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 664.00 | | 47 522.00 | 79 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 789.00 | 14 881.00 | 1 123.00 | 24 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 289.00 | 14 881.00 | 1 123.00 | 24 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 306.00 | 119 306.00 | | 119 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 697.00 | 25 697.00 | | 25 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 346 916.00 | 346 916.00 | | 346 916.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 613.00 | 15 971.00 | 14 642.00 | 30 613.00 |
VI Groupe et associés | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 327.00 | 42 327.00 | | 42 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 320.00 | 404 320.00 | | 404 320.00 |
VW T.V.A. | 71 378.00 | 71 378.00 | | 71 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 578.00 | 329 935.00 | 14 642.00 | 344 578.00 |