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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 658.00 | 101 541.00 | 137 117.00 | 238 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 334.00 | 22 651.00 | 73 683.00 | 96 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 492.00 | 124 692.00 | 213 801.00 | 338 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 793.00 | | 299 793.00 | 299 793.00 |
BZ Autres créances | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CF Disponibilités | 539 459.00 | | 539 459.00 | 539 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 144.00 | | 884 144.00 | 884 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 637.00 | 124 692.00 | 1 097 945.00 | 1 222 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 548 662.00 | 427 095.00 | | 548 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 713.00 | 271 566.00 | | 275 713.00 |
DL TOTAL (I) | 840 874.00 | 715 162.00 | | 840 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 545.00 | 34 759.00 | | 36 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 039.00 | 165 948.00 | | 116 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 676.00 | 140 777.00 | | 101 676.00 |
EA Autres dettes | 2 810.00 | 2 680.00 | | 2 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 071.00 | 344 164.00 | | 257 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 945.00 | 1 059 326.00 | | 1 097 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 145.00 | 323 546.00 | | 238 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 941.00 | | 60 004.00 | 300 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 453.00 | 338 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 953.00 | 334 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 941.00 | | 60 004.00 | 296 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 572.00 | 38 725.00 | 7 605.00 | 93 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | | 126.00 | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 945.00 | 38 725.00 | 7 478.00 | 92 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 039.00 | 116 039.00 | | 116 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 793.00 | 299 793.00 | | 299 793.00 |
VB T. V. A. | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 545.00 | 17 620.00 | 18 925.00 | 36 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 361.00 | 316 361.00 | | 316 361.00 |
VW T.V.A. | 60 428.00 | 60 428.00 | | 60 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 071.00 | 238 145.00 | | 257 071.00 |