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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 570.00 | 7 366.00 | 204.00 | 7 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 817.00 | 403 033.00 | 379 784.00 | 782 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 233.00 | 410 399.00 | 458 834.00 | 869 233.00 |
BT Marchandises | 146 661.00 | 11 173.00 | 135 488.00 | 146 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 731.00 | | 268 731.00 | 268 731.00 |
BZ Autres créances | 63 959.00 | | 63 959.00 | 63 959.00 |
CF Disponibilités | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 922.00 | | 305 922.00 | 305 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 712.00 | 11 173.00 | 780 539.00 | 791 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 945.00 | 421 572.00 | 1 239 373.00 | 1 660 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 324.00 | | | 76 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 310 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 447.00 | -992 332.00 | | -1 126 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 320.00 | -134 115.00 | | -77 320.00 |
DL TOTAL (I) | 106 233.00 | 183 553.00 | | 106 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 000.00 | 498 047.00 | | 495 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 570.00 | 506 035.00 | | 371 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 123.00 | 64 878.00 | | 50 123.00 |
EA Autres dettes | 216 447.00 | 3 731.00 | | 216 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 140.00 | 1 079 983.00 | | 1 133 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 373.00 | 1 263 537.00 | | 1 239 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 140.00 | 1 079 983.00 | | 1 133 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 710.00 | | 1 645 710.00 | 1 645 710.00 |
FG Production vendue services | 360 696.00 | | 360 696.00 | 360 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 406.00 | | 2 006 406.00 | 2 006 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 293 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 785.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 173.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 558.00 | | | -10 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 195.00 | 2 104 678.00 | | 2 013 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 516.00 | 2 238 793.00 | | 2 090 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 320.00 | -134 115.00 | | -77 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 421.00 | | 58 049.00 | 958 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | 76 324.00 | 3 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 750.00 | 143 487.00 | 869 233.00 | 3 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 880.00 | 7 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 607.00 | 785 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 233.00 | | 217.00 | 11 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 694.00 | | 45 252.00 | 879 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 494.00 | | 12 581.00 | 67 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 527.00 | 124 785.00 | 132 929.00 | 384 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 276.00 | 791.00 | 3 701.00 | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 251.00 | 123 994.00 | 129 228.00 | 374 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 570.00 | 371 570.00 | | 371 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 447.00 | 216 447.00 | | 216 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
UX Autres créances clients | 268 731.00 | | | 268 731.00 |
VB T. V. A. | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 922.00 | | | 305 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 937.00 | 714 937.00 | | 714 937.00 |
VW T.V.A. | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 140.00 | 1 133 140.00 | | 1 133 140.00 |