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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 101.00 | 841 736.00 | 239 365.00 | 1 081 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 409.00 | | 111 409.00 | 111 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 515.00 | 869 438.00 | 407 077.00 | 1 276 515.00 |
BT Marchandises | 84 772.00 | 4 256.00 | 80 516.00 | 84 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 110.00 | | 131 110.00 | 131 110.00 |
BZ Autres créances | 102 109.00 | | 102 109.00 | 102 109.00 |
CF Disponibilités | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 673.00 | 4 256.00 | 322 417.00 | 326 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 188.00 | 873 694.00 | 729 494.00 | 1 603 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 733.00 | 5 904.00 | 5 829.00 | 11 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 237 437.00 | -740 899.00 | | -1 237 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -691 234.00 | -496 538.00 | | -691 234.00 |
DL TOTAL (I) | -823 671.00 | -132 437.00 | | -823 671.00 |
DP Provisions pour risques | 94 570.00 | | | 94 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 570.00 | | | 94 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 115.00 | 464 110.00 | | 660 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 207.00 | 459 176.00 | | 531 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 273.00 | 93 590.00 | | 267 273.00 |
EA Autres dettes | | 2 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 458 595.00 | 1 018 956.00 | | 1 458 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 494.00 | 886 519.00 | | 729 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 660 115.00 | | | 660 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 970 406.00 | | 970 406.00 | 970 406.00 |
FG Production vendue services | | 304 817.00 | 304 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 406.00 | 304 817.00 | 1 275 223.00 | 970 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 570.00 | |
GE Autres charges | | | 23 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -691 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -698 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 266.00 | 42 784.00 | | 7 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 266.00 | 42 784.00 | | 7 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83 488.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 266.00 | -52 092.00 | | 7 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 119.00 | 1 054 212.00 | | 1 304 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 353.00 | 1 550 750.00 | | 1 995 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -691 234.00 | -496 538.00 | | -691 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 386.00 | | 68 672.00 | 1 208 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 544.00 | | 1 276 515.00 | 544.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | | 1 110 373.00 | 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 797.00 | | 21 202.00 | 21 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 761.00 | | 44 157.00 | 1 066 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 095.00 | | 3 314.00 | 108 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 466.00 | 104 972.00 | | 764 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 945.00 | 2 960.00 | | 2 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 614.00 | 3 183.00 | | 18 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 907.00 | 98 830.00 | | 742 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 570.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 506.00 | 4 256.00 | 17 506.00 | 17 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 506.00 | 4 256.00 | 17 506.00 | 17 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 506.00 | 98 826.00 | 17 506.00 | 17 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 207.00 | 531 207.00 | | 531 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 217.00 | 209 217.00 | | 209 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 409.00 | 111 409.00 | | 111 409.00 |
UX Autres créances clients | 131 110.00 | 131 110.00 | | 131 110.00 |
VB T. V. A. | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |
VI Groupe et associés | 660 115.00 | 660 115.00 | | 660 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 572.00 | 36 572.00 | | 36 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 628.00 | 344 628.00 | | 344 628.00 |
VW T.V.A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 595.00 | 1 458 595.00 | | 1 458 595.00 |