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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 5 924.00 | 131.00 | 6 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 186.00 | 412 590.00 | 623 596.00 | 1 036 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 686.00 | | 86 686.00 | 86 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 449.00 | 418 514.00 | 712 935.00 | 1 131 449.00 |
BT Marchandises | 177 125.00 | 7 829.00 | 169 295.00 | 177 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 278.00 | | 246 278.00 | 246 278.00 |
BZ Autres créances | 384 463.00 | | 384 463.00 | 384 463.00 |
CF Disponibilités | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 959.00 | | 269 959.00 | 269 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 050.00 | 7 829.00 | 1 108 220.00 | 1 116 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 498.00 | 426 343.00 | 1 821 155.00 | 2 247 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 105 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 767.00 | -1 126 447.00 | | -203 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 191.00 | -77 320.00 | | -120 191.00 |
DL TOTAL (I) | 781 042.00 | 106 233.00 | | 781 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 495 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 839.00 | 371 570.00 | | 684 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 206.00 | 50 123.00 | | 64 206.00 |
EA Autres dettes | 291 068.00 | 216 447.00 | | 291 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 113.00 | 1 133 140.00 | | 1 040 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 155.00 | 1 239 373.00 | | 1 821 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 113.00 | 1 133 140.00 | | 1 040 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 415.00 | | 1 250 415.00 | 1 250 415.00 |
FG Production vendue services | | 384 963.00 | 384 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 415.00 | 384 963.00 | 1 635 378.00 | 1 250 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 506.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 829.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 445.00 | 10 558.00 | | 40 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 445.00 | 10 558.00 | | 40 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 800.00 | -10 558.00 | | -24 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 245.00 | 2 013 195.00 | | 1 667 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 436.00 | 2 090 516.00 | | 1 787 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 191.00 | -77 320.00 | | -120 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 233.00 | | 382 023.00 | 869 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 807.00 | 1 131 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 515.00 | 6 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 292.00 | 1 038 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 339.00 | | 371 661.00 | 785 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 324.00 | | 10 362.00 | 76 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 383.00 | 92 506.00 | 79 362.00 | 376 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 73.00 | 1 515.00 | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 017.00 | 92 433.00 | 77 847.00 | 369 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 839.00 | 684 839.00 | | 684 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 068.00 | 291 068.00 | | 291 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
UX Autres créances clients | 246 278.00 | 246 278.00 | | 246 278.00 |
VB T. V. A. | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 303 000.00 | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 959.00 | 269 959.00 | | 269 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 391.00 | 987 391.00 | | 987 391.00 |
VW T.V.A. | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 113.00 | 1 040 113.00 | | 1 040 113.00 |