| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 025.00 | 21 625.00 | 13 400.00 | 35 025.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 3 183.00 | 1 104.00 | 2 080.00 | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 162.00 | 21 673.00 | 110 488.00 | 132 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 240.00 | 44 402.00 | 235 838.00 | 280 240.00 |
BT Marchandises | 197 762.00 | | 197 762.00 | 197 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
BZ Autres créances | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
CF Disponibilités | 76 410.00 | | 76 410.00 | 76 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 743.00 | | 53 743.00 | 53 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 532.00 | | 372 532.00 | 372 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 772.00 | 44 402.00 | 608 370.00 | 652 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 691.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 697.00 | 5 921.00 | | 34 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 573.00 | 29 864.00 | | 29 573.00 |
DL TOTAL (I) | 86 270.00 | 56 897.00 | | 86 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 675.00 | 7 913.00 | | 65 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 536.00 | 75 993.00 | | 30 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 738.00 | 124 940.00 | | 173 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 564.00 | 52 080.00 | | 118 564.00 |
EA Autres dettes | 103 587.00 | 81 735.00 | | 103 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 100.00 | 342 661.00 | | 522 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 370.00 | 399 358.00 | | 606 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 212.00 | 342 661.00 | | 447 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 993.00 | | 1 501 993.00 | 1 501 993.00 |
FG Production vendue services | 20 305.00 | 5 390.00 | 25 695.00 | 20 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 522 298.00 | 5 390.00 | 1 527 688.00 | 1 522 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 527 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6.00 | | | 6.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 887.00 | | | -4 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 783.00 | 4 870.00 | | 4 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 741.00 | 899 944.00 | | 1 527 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 498 167.00 | 870 080.00 | | 1 498 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 573.00 | 29 884.00 | | 29 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 187.00 | 2 791.00 | | 4 187.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 738.00 | 173 738.00 | | 173 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 587.00 | 103 587.00 | | 103 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
VB T. V. A. | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 675.00 | 20 787.00 | 74 888.00 | 95 675.00 |
VI Groupe et associés | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 360.00 | 98 360.00 | 82 000.00 | 180 360.00 |
VW T.V.A. | 54 823.00 | 54 823.00 | | 54 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 100.00 | 447 212.00 | 74 888.00 | 522 100.00 |