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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 125.00 | 42 924.00 | 6 201.00 | 49 125.00 |
AH Fonds commercial | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 3 183.00 | 2 059.00 | 1 125.00 | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 513.00 | 89 275.00 | 152 238.00 | 241 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 335.00 | | 114 335.00 | 114 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 157.00 | 134 258.00 | 426 899.00 | 561 157.00 |
BT Marchandises | 385 637.00 | | 385 637.00 | 385 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BZ Autres créances | 135 015.00 | | 135 015.00 | 135 015.00 |
CF Disponibilités | 1 591 064.00 | | 1 591 064.00 | 1 591 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 965.00 | | 96 965.00 | 96 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 301.00 | | 2 225 301.00 | 2 225 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 458.00 | 134 258.00 | 2 652 201.00 | 2 786 458.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 213.00 | 105 213.00 | | 105 213.00 |
DH Report à nouveau | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 990.00 | 95 550.00 | | 277 990.00 |
DL TOTAL (I) | 420 753.00 | 222 763.00 | | 420 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 401.00 | 220 322.00 | | 487 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 681.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 708.00 | 289 037.00 | | 621 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 634.00 | 181 528.00 | | 345 634.00 |
EA Autres dettes | 775 484.00 | 256 261.00 | | 775 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 448.00 | 947 829.00 | | 2 231 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 201.00 | 1 170 592.00 | | 2 652 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 847.00 | 947 629.00 | | 1 803 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 112.00 | 783.00 | | 1 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 370.00 | | 64 787.00 | 496 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 125.00 | | | 142 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 935.00 | | 3 761.00 | 240 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 309.00 | | 61 026.00 | 113 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 110.00 | 34 148.00 | | 100 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 116.00 | 4 808.00 | | 38 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 994.00 | 29 340.00 | | 61 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 708.00 | 621 708.00 | | 621 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 450.00 | 83 450.00 | | 83 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 484.00 | 775 484.00 | | 775 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 500.00 | 59 500.00 | | 59 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 335.00 | | 114 335.00 | 114 335.00 |
UX Autres créances clients | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 117 147.00 | 117 147.00 | | 117 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 289.00 | 58 688.00 | 427 601.00 | 486 289.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 250.00 | | | 33 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 965.00 | 96 965.00 | | 96 965.00 |
VW T.V.A. | 179 986.00 | 179 986.00 | | 179 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 448.00 | 1 803 847.00 | 427 601.00 | 2 231 448.00 |