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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 125.00 | 32 126.00 | 17 000.00 | 49 125.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 3 183.00 | 1 422.00 | 1 761.00 | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 783.00 | 36 892.00 | 126 891.00 | 163 783.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 310.00 | | 97 310.00 | 97 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 402.00 | 70 440.00 | 280 962.00 | 351 402.00 |
BT Marchandises | 213 375.00 | | 213 375.00 | 213 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BZ Autres créances | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
CF Disponibilités | 183 976.00 | | 183 976.00 | 183 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 007.00 | | 81 007.00 | 81 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 614.00 | | 544 614.00 | 544 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 016.00 | 70 440.00 | 825 576.00 | 896 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 697.00 | 34 897.00 | | 34 697.00 |
DH Report à nouveau | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 943.00 | 29 573.00 | | 40 943.00 |
DL TOTAL (I) | 127 213.00 | 86 270.00 | | 127 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 373.00 | 95 675.00 | | 175 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028.00 | 30 536.00 | | 2 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 703.00 | 173 738.00 | | 264 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 461.00 | 118 564.00 | | 96 461.00 |
EA Autres dettes | 159 799.00 | 103 587.00 | | 159 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 363.00 | 522 100.00 | | 698 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 576.00 | 608 370.00 | | 825 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 212.00 | | | 447 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 240.00 | | 82 807.00 | 280 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 870.00 | 1 775.00 | 351 402.00 | 9 870.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 870.00 | 1 775.00 | 169 966.00 | 9 870.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 025.00 | | 14 100.00 | 73 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 215.00 | | 33 397.00 | 145 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 000.00 | | 35 310.00 | 62 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 402.00 | 27 174.00 | 1 136.00 | 44 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 625.00 | 10 496.00 | -3.00 | 21 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 777.00 | 16 676.00 | 1 139.00 | 22 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 703.00 | 264 703.00 | | 264 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 868.00 | 17 868.00 | | 17 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 799.00 | 159 799.00 | | 159 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 310.00 | | 97 310.00 | 97 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 888.00 | 31 414.00 | 115 339.00 | 174 888.00 |
VI Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 787.00 | | | 20 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 574.00 | 147 264.00 | 97 310.00 | 244 574.00 |
VW T.V.A. | 56 769.00 | 56 769.00 | | 56 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 363.00 | 554 889.00 | 115 339.00 | 698 363.00 |