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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 754.00 | 46 103.00 | 3 651.00 | 49 754.00 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AP Constructions | 3 183.00 | 2 377.00 | 806.00 | 3 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 656.00 | 117 815.00 | 141 842.00 | 259 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 488.00 | | 177 488.00 | 177 488.00 |
BF Prêts | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 570.00 | | 146 570.00 | 146 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 352.00 | 166 295.00 | 639 057.00 | 805 352.00 |
BT Marchandises | 434 440.00 | | 434 440.00 | 434 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
BZ Autres créances | 114 102.00 | | 114 102.00 | 114 102.00 |
CF Disponibilités | 1 876 929.00 | | 1 876 929.00 | 1 876 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 854.00 | | 100 854.00 | 100 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 908.00 | | 2 548 908.00 | 2 548 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 260.00 | 166 295.00 | 3 187 965.00 | 3 354 260.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 213.00 | 105 213.00 | | 105 213.00 |
DH Report à nouveau | 143 540.00 | 15 550.00 | | 143 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 735.00 | 277 990.00 | | 712 735.00 |
DL TOTAL (I) | 983 488.00 | 420 753.00 | | 983 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 579.00 | 487 401.00 | | 428 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 013.00 | 1 221.00 | | 22 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 993.00 | 621 708.00 | | 620 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 133.00 | 345 634.00 | | 669 133.00 |
EA Autres dettes | 463 760.00 | 775 484.00 | | 463 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 478.00 | 2 231 448.00 | | 2 204 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 966.00 | 2 652 201.00 | | 3 187 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 157.00 | | 244 195.00 | 561 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 125.00 | | 60 629.00 | 142 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 696.00 | | 18 143.00 | 244 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 335.00 | | 165 423.00 | 174 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 258.00 | 32 037.00 | | 134 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 924.00 | 3 179.00 | | 42 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 334.00 | 28 858.00 | | 91 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 993.00 | 620 993.00 | | 620 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 146.00 | 340 146.00 | | 340 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 854.00 | 135 854.00 | | 135 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 760.00 | 463 760.00 | | 463 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 488.00 | 177 488.00 | | 177 488.00 |
UP Prêts | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 570.00 | | 146 570.00 | 146 570.00 |
UX Autres créances clients | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 85 546.00 | 85 546.00 | | 85 546.00 |
VC Groupe et associés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 602.00 | 82 294.00 | 345 308.00 | 427 602.00 |
VI Groupe et associés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 854.00 | 100 854.00 | | 100 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 798.00 | 430 227.00 | 146 570.00 | 576 798.00 |
VW T.V.A. | 143 995.00 | 143 995.00 | | 143 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 478.00 | 1 859 170.00 | 345 308.00 | 2 204 478.00 |