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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 702.00 | 14 389.00 | 33 313.00 | 47 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 234.00 | 29 387.00 | -18 152.00 | 11 234.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 794.00 | 9 862.00 | 348 932.00 | 358 794.00 |
AP Constructions | 994 046.00 | 271 188.00 | 722 858.00 | 994 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 345.00 | 116 906.00 | 115 439.00 | 232 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 729.00 | 156 428.00 | 447 301.00 | 603 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 871.00 | 598 160.00 | 2 433 711.00 | 3 031 871.00 |
BP En cours de production de services | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BT Marchandises | 4 608 482.00 | 67 203.00 | 4 541 278.00 | 4 608 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 456.00 | | 1 387 456.00 | 1 387 456.00 |
BZ Autres créances | 1 571 667.00 | | 1 571 667.00 | 1 571 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 142 355.00 | | 142 355.00 | 142 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 779 448.00 | 67 203.00 | 7 712 244.00 | 7 779 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 811 319.00 | 665 363.00 | 10 145 955.00 | 10 811 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
CU Autres participations | 649 466.00 | | 649 466.00 | 649 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 958.00 | | | -187 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 213 888.00 | | | 213 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 594.00 | | | 2 071 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 761 468.00 | | | 2 761 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 342.00 | | | 119 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 802.00 | | | 4 345 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 337.00 | | | 391 337.00 |
EA Autres dettes | 242 525.00 | | | 242 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 932 068.00 | | | 9 932 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 145 955.00 | | | 10 145 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 539 832.00 | | | 8 539 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501 131.00 | | | 501 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 747 261.00 | | 16 747 261.00 | 16 747 261.00 |
FG Production vendue services | 2 322 556.00 | | 2 322 556.00 | 2 322 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 069 817.00 | | 19 069 817.00 | 19 069 817.00 |
FM Production stockée | | | -2 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 387 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 595 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 784 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 203.00 | |
GE Autres charges | | | 393 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 487 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 163.00 | | | 49 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 290.00 | | | -43 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 602 915.00 | | | 19 602 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 601 069.00 | | | 19 601 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 199.00 | | 1 646 656.00 | 2 629 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818 305.00 | 664 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 243 983.00 | 3 031 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 678.00 | 1 830 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 214.00 | | 351 814.00 | 138 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 622.00 | | 1 281 177.00 | 974 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468 661.00 | | 13 665.00 | 1 468 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 871.00 | 434 770.00 | 54 482.00 | 217 871.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 848.00 | 9 540.00 | | 4 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 475.00 | 24 773.00 | | 14 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 548.00 | 400 456.00 | 54 482.00 | 198 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 203.00 | 114 648.00 | 84 647.00 | 37 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 203.00 | 114 648.00 | 84 647.00 | 37 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 203.00 | 114 648.00 | 84 647.00 | 37 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 802.00 | 4 345 802.00 | | 4 345 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 595.00 | 156 595.00 | | 156 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 525.00 | 242 525.00 | | 242 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 456.00 | | | 1 387 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 363 754.00 | | | 363 754.00 |
VC Groupe et associés | 297 395.00 | | | 297 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 131.00 | 501 131.00 | | 501 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 463.00 | 299 993.00 | 1 270 470.00 | 1 570 463.00 |
VI Groupe et associés | 2 761 468.00 | 2 761 468.00 | | 2 761 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 041.00 | | | 135 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 833.00 | | | 774 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 749.00 | 2 969 194.00 | 14 555.00 | 2 983 749.00 |
VW T.V.A. | 131 390.00 | 131 390.00 | | 131 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 812 726.00 | 8 542 256.00 | 1 270 470.00 | 9 812 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |