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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 701.00 | 23 929.00 | 23 772.00 | 47 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 233.00 | 29 447.00 | -18 213.00 | 11 233.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 794.00 | 18 091.00 | 340 702.00 | 358 794.00 |
AP Constructions | 1 019 173.00 | 359 646.00 | 659 527.00 | 1 019 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 987.00 | 150 815.00 | 95 171.00 | 245 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 083.00 | 202 937.00 | 473 146.00 | 676 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 293.00 | | 185 293.00 | 185 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 328 772.00 | 784 868.00 | 2 543 904.00 | 3 328 772.00 |
BP En cours de production de services | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
BT Marchandises | 4 990 499.00 | 79 199.00 | 4 911 299.00 | 4 990 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 157 745.00 | 1 492.00 | 1 156 253.00 | 1 157 745.00 |
BZ Autres créances | 2 350 758.00 | | 2 350 758.00 | 2 350 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 292 432.00 | | 292 432.00 | 292 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 837 325.00 | 80 692.00 | 8 756 632.00 | 8 837 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 166 098.00 | 865 560.00 | 11 300 537.00 | 12 166 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 649 466.00 | | 649 466.00 | 649 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 112.00 | | | -186 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
DL TOTAL (I) | 229 259.00 | | | 229 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 773 850.00 | | | 1 773 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390 807.00 | | | 4 390 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 768.00 | | | 4 079 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 875.00 | | | 483 875.00 |
EA Autres dettes | 167 435.00 | | | 167 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 071 278.00 | | | 11 071 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 300 538.00 | | | 11 300 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 927 795.00 | | | 9 927 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 502 896.00 | | | 502 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 143 625.00 | | 20 143 625.00 | 20 143 625.00 |
FG Production vendue services | 2 637 838.00 | | 2 637 838.00 | 2 637 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 781 464.00 | | 22 781 464.00 | 22 781 464.00 |
FM Production stockée | | | 13 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 653 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 602 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 343 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 692.00 | |
GE Autres charges | | | 601 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 515 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 158.00 | | | 87 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 609 352.00 | | | 23 609 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 593 980.00 | | | 23 593 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 871.00 | | 986 771.00 | 3 031 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 664 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 869.00 | 3 328 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 869.00 | 2 126 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 028.00 | | | 490 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830 120.00 | | 975 287.00 | 1 830 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 021.00 | | 11 484.00 | 664 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 160.00 | 273 406.00 | 86 698.00 | 598 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 389.00 | 9 540.00 | | 14 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 249.00 | 8 291.00 | | 39 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 522.00 | 255 575.00 | 86 698.00 | 544 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 67 203.00 | 79 200.00 | 67 203.00 | 67 203.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 492.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 203.00 | 80 692.00 | 67 203.00 | 67 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 203.00 | 80 692.00 | 67 203.00 | 67 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 768.00 | 4 079 768.00 | | 4 079 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 080.00 | 122 080.00 | | 122 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 348.00 | 225 348.00 | | 225 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 425.00 | 167 425.00 | | 167 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 039.00 | 2 200.00 | 12 839.00 | 15 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 955.00 | 1 155 955.00 | | 1 155 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 65 705.00 | 65 705.00 | | 65 705.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 273.00 | 1 019 273.00 | | 1 019 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 896.00 | 502 896.00 | | 502 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 270 854.00 | 303 014.00 | 967 940.00 | 1 270 854.00 |
VI Groupe et associés | 4 390 807.00 | 4 390 807.00 | | 4 390 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 557.00 | 191 557.00 | | 191 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069 127.00 | 1 069 127.00 | | 1 069 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 505.00 | 3 529 874.00 | 14 630.00 | 3 544 505.00 |
VW T.V.A. | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 895 734.00 | 9 927 795.00 | 967 940.00 | 10 895 734.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |