| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 701.00 | 42 993.00 | 4 708.00 | 47 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 180.00 | 30 478.00 | 43 701.00 | 74 180.00 |
AH Fonds commercial | 435 892.00 | | 435 892.00 | 435 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 802.00 | 24 688.00 | 22 114.00 | 46 802.00 |
AP Constructions | 1 657 535.00 | 569 085.00 | 1 088 450.00 | 1 657 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 234.00 | 212 746.00 | 108 487.00 | 321 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 947 936.00 | 327 624.00 | 620 311.00 | 947 936.00 |
BF Prêts | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 215 165.00 | 1 207 616.00 | 3 007 549.00 | 4 215 165.00 |
BP En cours de production de services | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BT Marchandises | 9 239 444.00 | 69 591.00 | 9 169 854.00 | 9 239 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 241 301.00 | 25 177.00 | 2 216 123.00 | 2 241 301.00 |
BZ Autres créances | 4 100 622.00 | | 4 100 622.00 | 4 100 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 604.00 | | 68 604.00 | 68 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 689 163.00 | 94 769.00 | 15 594 395.00 | 15 689 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 904 330.00 | 1 302 385.00 | 18 601 944.00 | 19 904 330.00 |
CU Autres participations | 649 466.00 | | 649 466.00 | 649 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 719.00 | | | 719.00 |
DG Autres réserves | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 423.00 | | | 94 423.00 |
DL TOTAL (I) | 508 801.00 | | | 508 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 575.00 | | | 1 655 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 362 468.00 | | | 3 362 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 976.00 | | | 421 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 595 446.00 | | | 11 595 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 111.00 | | | 688 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
EA Autres dettes | 348 917.00 | | | 348 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 093 143.00 | | | 18 093 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 601 944.00 | | | 18 601 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 096 695.00 | | | 17 096 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 910.00 | | | 715 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 790 813.00 | | 26 790 813.00 | 26 790 813.00 |
FG Production vendue services | 3 048 557.00 | | 3 048 557.00 | 3 048 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 839 371.00 | | 29 839 371.00 | 29 839 371.00 |
FM Production stockée | | | -9 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 476 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 590 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 747 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 525 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 669 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 666.00 | |
GE Autres charges | | | 399 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 430 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 123.00 | | | -7 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 600 397.00 | | | 30 600 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 505 974.00 | | | 30 505 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 422.00 | | | 94 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 629 135.00 | | 1 189 688.00 | 3 629 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 022.00 | 489 636.00 | 4 215 166.00 | 114 022.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 022.00 | 489 636.00 | 2 926 706.00 | 114 022.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 630.00 | | 32 245.00 | 524 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 813.00 | | 1 141 551.00 | 2 388 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667 991.00 | | 15 892.00 | 667 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 925.00 | 336 552.00 | 92 859.00 | 963 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 469.00 | 9 523.00 | | 33 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 244.00 | 922.00 | | 54 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 210.00 | 326 106.00 | 92 859.00 | 876 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 811.00 | 69 591.00 | 46 811.00 | 46 811.00 |
6T Sur comptes clients | 18 980.00 | 9 075.00 | 2 877.00 | 18 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 790.00 | 78 666.00 | 49 688.00 | 65 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 790.00 | 78 666.00 | 49 688.00 | 65 790.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 595 446.00 | 11 595 446.00 | | 11 595 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 825.00 | 144 825.00 | | 144 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 002.00 | 388 002.00 | | 388 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 917.00 | 348 917.00 | | 348 917.00 |
UP Prêts | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 525.00 | 3 530.00 | 14 995.00 | 18 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 211 088.00 | 2 211 088.00 | | 2 211 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VB T. V. A. | 749 073.00 | 749 073.00 | | 749 073.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 622.00 | 1 231 622.00 | | 1 231 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715 910.00 | 715 910.00 | | 715 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 665.00 | 365 193.00 | 574 472.00 | 939 665.00 |
VI Groupe et associés | 3 362 468.00 | 3 362 468.00 | | 3 362 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 046.00 | 129 046.00 | | 129 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971 276.00 | 1 971 276.00 | | 1 971 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 444 945.00 | 6 414 058.00 | 30 887.00 | 6 444 945.00 |
VW T.V.A. | 149 555.00 | 149 555.00 | | 149 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 671 167.00 | 17 096 695.00 | 574 472.00 | 17 671 167.00 |