| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 701.00 | 33 469.00 | 14 232.00 | 47 701.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 885.00 | 29 556.00 | 14 328.00 | 43 885.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 744.00 | 24 688.00 | 336 056.00 | 360 744.00 |
AP Constructions | 1 029 414.00 | 441 887.00 | 587 527.00 | 1 029 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 348.00 | 184 134.00 | 106 214.00 | 290 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 027.00 | 250 188.00 | 704 838.00 | 955 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 022.00 | | 114 022.00 | 114 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 629 135.00 | 963 924.00 | 2 665 210.00 | 3 629 135.00 |
BP En cours de production de services | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
BT Marchandises | 5 704 969.00 | 46 810.00 | 5 658 158.00 | 5 704 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 474.00 | 18 979.00 | 1 685 494.00 | 1 704 474.00 |
BZ Autres créances | 2 789 930.00 | | 2 789 930.00 | 2 789 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 81 378.00 | | 81 378.00 | 81 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 347 674.00 | 65 790.00 | 10 281 884.00 | 10 347 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 976 809.00 | 1 029 714.00 | 12 947 094.00 | 13 976 809.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
CU Autres participations | 649 466.00 | | 649 466.00 | 649 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 740.00 | | | -170 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 119.00 | | | 185 119.00 |
DL TOTAL (I) | 414 378.00 | | | 414 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 123.00 | | | 1 473 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 171 600.00 | | | 2 171 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 336.00 | | | 186 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 025 450.00 | | | 8 025 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 514.00 | | | 586 514.00 |
EA Autres dettes | 89 689.00 | | | 89 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 532 716.00 | | | 12 532 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 947 094.00 | | | 12 947 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 178 136.00 | 35 424.00 | 25 213 560.00 | 25 178 136.00 |
FG Production vendue services | 3 368 056.00 | | 3 368 056.00 | 3 368 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 546 192.00 | 35 424.00 | 28 581 616.00 | 28 546 192.00 |
FM Production stockée | | | 9 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 628 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 422 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 140 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 874 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 411.00 | |
GE Autres charges | | | 588 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 164 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 050.00 | | | 100 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 931.00 | | | 42 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 478 417.00 | | | 29 478 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 293 298.00 | | | 29 293 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 119.00 | | | 185 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 773.00 | | 1 377 711.00 | 3 328 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | 667 991.00 | 4 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 335 807.00 | 741 541.00 | 3 629 135.00 | 335 807.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 027.00 | 741 541.00 | 2 388 813.00 | 331 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 028.00 | | 34 602.00 | 490 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 538.00 | | 1 334 842.00 | 2 126 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 505.00 | | 8 267.00 | 664 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 331 027.00 | | | 331 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 868.00 | 294 845.00 | 115 789.00 | 784 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 929.00 | 9 540.00 | | 23 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 539.00 | 6 705.00 | | 47 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 400.00 | 278 600.00 | 115 789.00 | 713 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 200.00 | 46 811.00 | 79 200.00 | 79 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 493.00 | 17 601.00 | 114.00 | 1 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 692.00 | 64 411.00 | 79 313.00 | 80 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 692.00 | 64 411.00 | 79 313.00 | 80 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 025 451.00 | 8 025 451.00 | | 8 025 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 760.00 | 146 760.00 | | 146 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 604.00 | 237 604.00 | | 237 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 690.00 | 89 690.00 | | 89 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 16 325.00 | 18 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 699.00 | 1 681 699.00 | | 1 681 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VB T. V. A. | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
VC Groupe et associés | 675 479.00 | 675 479.00 | | 675 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 834.00 | 504 834.00 | | 504 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 290.00 | 307 925.00 | 660 365.00 | 968 290.00 |
VI Groupe et associés | 2 171 601.00 | 2 171 601.00 | | 2 171 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 115.00 | 160 115.00 | | 160 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 881 808.00 | 1 881 808.00 | | 1 881 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 551 618.00 | 4 533 093.00 | 16 325.00 | 4 551 618.00 |
VW T.V.A. | 186 517.00 | 186 517.00 | | 186 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 346 380.00 | 11 686 015.00 | 660 365.00 | 12 346 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |