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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 702.00 | 47 702.00 | | 47 702.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 180.00 | 31 779.00 | 42 401.00 | 74 180.00 |
AH Fonds commercial | 435 892.00 | | 435 892.00 | 435 892.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 802.00 | 24 688.00 | 22 114.00 | 46 802.00 |
AP Constructions | 1 776 312.00 | 722 617.00 | 1 053 695.00 | 1 776 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 623.00 | 246 182.00 | 104 441.00 | 350 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478 272.00 | 409 264.00 | 1 069 008.00 | 1 478 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BF Prêts | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910 968.00 | 1 482 232.00 | 3 428 736.00 | 4 910 968.00 |
BP En cours de production de services | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
BT Marchandises | 7 178 162.00 | 89 392.00 | 7 088 770.00 | 7 178 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 313.00 | | 49 313.00 | 49 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 859 204.00 | 23 607.00 | 1 835 597.00 | 1 859 204.00 |
BZ Autres créances | 3 070 374.00 | | 3 070 374.00 | 3 070 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 142.00 | | 49 142.00 | 49 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 255 715.00 | 112 998.00 | 12 142 717.00 | 12 255 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 166 683.00 | 1 595 230.00 | 15 571 453.00 | 17 166 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 649 466.00 | | 649 466.00 | 649 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
DG Autres réserves | 103 361.00 | | | 103 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
DL TOTAL (I) | 589 663.00 | | | 589 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 795.00 | | | 1 321 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 067 703.00 | | | 3 067 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 697.00 | | | 374 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 091 640.00 | | | 9 091 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 977 883.00 | | | 977 883.00 |
EA Autres dettes | 148 071.00 | | | 148 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 981 790.00 | | | 14 981 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 571 453.00 | | | 15 571 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 914 233.00 | | | 13 914 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 159.00 | | | 193 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 671 063.00 | | 32 671 063.00 | 32 671 063.00 |
FG Production vendue services | 3 592 956.00 | | 3 592 956.00 | 3 592 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 264 020.00 | | 36 264 020.00 | 36 264 020.00 |
FM Production stockée | | | 10 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 578 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 033 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 457 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 969 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 664 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 903.00 | |
GE Autres charges | | | 489 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 819 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 386.00 | | | 109 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 818.00 | | | -11 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 052 859.00 | | | 37 052 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 971 998.00 | | | 36 971 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 861.00 | | | 80 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 412.00 | | | 35 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 166.00 | | 1 335 454.00 | 4 215 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 684 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639 652.00 | 4 910 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639 652.00 | 3 622 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 874.00 | | | 556 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 926 706.00 | | 1 335 109.00 | 2 926 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 883.00 | | 345.00 | 683 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 617.00 | 430 881.00 | 156 267.00 | 1 207 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 993.00 | 4 708.00 | | 42 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 167.00 | 1 299.00 | | 55 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 457.00 | 424 873.00 | 156 267.00 | 1 109 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 591.00 | 89 392.00 | 69 591.00 | 69 591.00 |
6T Sur comptes clients | 25 178.00 | 512.00 | 2 082.00 | 25 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 769.00 | 89 904.00 | 71 673.00 | 94 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 769.00 | 89 904.00 | 71 673.00 | 94 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 091 640.00 | 9 091 640.00 | | 9 091 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 629.00 | 149 629.00 | | 149 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 812.00 | 419 812.00 | | 419 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 071.00 | 148 071.00 | | 148 071.00 |
UP Prêts | 16 237.00 | | 16 237.00 | 16 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 16 325.00 | 18 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 890.00 | 1 830 890.00 | | 1 830 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VB T. V. A. | 117 943.00 | 117 943.00 | | 117 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 654.00 | 1 369 654.00 | | 1 369 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 044.00 | 192 044.00 | | 192 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 752.00 | 436 892.00 | 692 860.00 | 1 129 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 067 703.00 | 3 067 703.00 | | 3 067 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 336.00 | 1 552 336.00 | | 1 552 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 142.00 | 49 142.00 | | 49 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 013 483.00 | 4 978 720.00 | 32 562.00 | 5 013 483.00 |
VW T.V.A. | 399 588.00 | 399 588.00 | | 399 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 607 093.00 | 13 914 233.00 | 692 860.00 | 14 607 093.00 |