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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 340.00 | 5 900.00 | 14 440.00 | 20 340.00 |
040 Immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 760.00 | 5 900.00 | 28 860.00 | 34 760.00 |
060 Stock marchandises | 842 073.00 | | 842 073.00 | 842 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 378.00 | | 140 378.00 | 140 378.00 |
072 Créances – Autres | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
084 Disponibilités | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 036 057.00 | | 1 036 057.00 | 1 036 057.00 |
110 Total général Actif | 1 070 817.00 | 5 900.00 | 1 064 917.00 | 1 070 817.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 143 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 660 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 816 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 064 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 240 442.00 | 772 327.00 | | 1 240 442.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 518.00 | 2 081.00 | | 518.00 |
230 Autres produits | 1 192.00 | 1 860.00 | | 1 192.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 242 152.00 | 776 268.00 | | 1 242 152.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 262 934.00 | 579 025.00 | | 1 262 934.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -363 848.00 | -170 560.00 | | -363 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
242 Autres charges externes. | 202 563.00 | 215 123.00 | | 202 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 238.00 | 6 612.00 | | 6 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 563.00 | 35 633.00 | | 34 563.00 |
252 Charges sociales | 6 482.00 | 6 795.00 | | 6 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 285.00 | 1 538.00 | | 2 285.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 69.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 164 975.00 | 674 235.00 | | 1 164 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 177.00 | 102 033.00 | | 77 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 173.00 | | | 173.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | 151.00 | | 1 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 039.00 | 378.00 | | 8 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 971.00 | 26 441.00 | | 15 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 087.00 | 75 064.00 | | 52 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 248 192.00 | | | 248 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 289 843.00 | | | 289 843.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |