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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 340.00 | 16 323.00 | 4 017.00 | 20 340.00 |
040 Immobilisations financières | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 102.00 | 16 323.00 | 19 778.00 | 36 102.00 |
060 Stock marchandises | 305 444.00 | | 305 444.00 | 305 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 068 783.00 | | 1 068 783.00 | 1 068 783.00 |
072 Créances – Autres | 47 069.00 | | 47 069.00 | 47 069.00 |
084 Disponibilités | 83 632.00 | | 83 632.00 | 83 632.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 505 055.00 | | 1 505 055.00 | 1 505 055.00 |
110 Total général Actif | 1 541 157.00 | 16 323.00 | 1 524 833.00 | 1 541 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 268 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 840 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 151 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 524 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 489 728.00 | 515 640.00 | | 489 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 813.00 | 9 012.00 | | 11 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 560.00 | 3 000.00 | | 41 560.00 |
230 Autres produits | 3 895.00 | 968.00 | | 3 895.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 995.00 | 528 619.00 | | 546 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 284 276.00 | 510 806.00 | | 284 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 301.00 | -164 068.00 | | -9 301.00 |
242 Autres charges externes. | 144 578.00 | 98 076.00 | | 144 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 978.00 | 7 662.00 | | 7 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 017.00 | 66 244.00 | | 65 017.00 |
252 Charges sociales | 34.00 | -8 150.00 | | 34.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 030.00 | 2 046.00 | | 2 030.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 611.00 | 512 617.00 | | 494 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 384.00 | 16 003.00 | | 52 384.00 |
290 Produits exceptionnels | | 250.00 | | |
294 Charges financières | 823.00 | 1 266.00 | | 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 129.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 461.00 | | 1 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 061.00 | 10 397.00 | | 50 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |