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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 340.00 | 12 247.00 | 8 093.00 | 20 340.00 |
040 Immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 560.00 | 12 247.00 | 24 313.00 | 36 560.00 |
060 Stock marchandises | 132 075.00 | | 132 075.00 | 132 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 777 317.00 | | 777 317.00 | 777 317.00 |
072 Créances – Autres | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
084 Disponibilités | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 980 223.00 | | 980 223.00 | 980 223.00 |
110 Total général Actif | 1 016 783.00 | 12 247.00 | 1 004 535.00 | 1 016 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 528 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 691 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 004 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 255.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 775 577.00 | 1 193 567.00 | | 775 577.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 381.00 | 412.00 | | 4 381.00 |
230 Autres produits | 8 364.00 | 2 685.00 | | 8 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 788 322.00 | 1 196 664.00 | | 788 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 819.00 | 285 704.00 | | 448 819.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 75 472.00 | 634 526.00 | | 75 472.00 |
242 Autres charges externes. | 156 277.00 | 176 040.00 | | 156 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 550.00 | 4 986.00 | | 4 550.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 987.00 | 37 576.00 | | 53 987.00 |
252 Charges sociales | 9 592.00 | 9 687.00 | | 9 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 929.00 | 3 418.00 | | 2 929.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 627.00 | 1 151 937.00 | | 751 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 695.00 | 44 727.00 | | 36 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
294 Charges financières | 1 202.00 | 1 993.00 | | 1 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 111.00 | 2 263.00 | | 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 7 010.00 | | 5 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 998.00 | 33 461.00 | | 30 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 591.00 | | | 97 591.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 119 782.00 | | | 119 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |