| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 340.00 | 14 293.00 | 6 047.00 | 20 340.00 |
040 Immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 990.00 | 14 293.00 | 22 697.00 | 36 990.00 |
060 Stock marchandises | 296 143.00 | | 296 143.00 | 296 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 958 923.00 | | 958 923.00 | 958 923.00 |
072 Créances – Autres | 49 710.00 | | 49 710.00 | 49 710.00 |
084 Disponibilités | 33 595.00 | | 33 595.00 | 33 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 338 491.00 | | 1 338 491.00 | 1 338 491.00 |
110 Total général Actif | 1 375 481.00 | 14 293.00 | 1 361 187.00 | 1 375 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 860 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 037 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 361 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 041.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 515 640.00 | 775 577.00 | | 515 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 012.00 | 4 381.00 | | 9 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 968.00 | 8 364.00 | | 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 528 619.00 | 788 322.00 | | 528 619.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 510 806.00 | 448 819.00 | | 510 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -164 068.00 | 75 472.00 | | -164 068.00 |
242 Autres charges externes. | 98 076.00 | 156 277.00 | | 98 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 662.00 | 4 550.00 | | 7 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 244.00 | 53 987.00 | | 66 244.00 |
252 Charges sociales | -8 150.00 | 9 592.00 | | -8 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 046.00 | 2 929.00 | | 2 046.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 512 617.00 | 751 627.00 | | 512 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 003.00 | 36 695.00 | | 16 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 1 106.00 | | 250.00 |
294 Charges financières | 1 266.00 | 1 202.00 | | 1 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 129.00 | 111.00 | | 4 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 5 490.00 | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 397.00 | 30 998.00 | | 10 397.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 430.00 | | | 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |