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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 340.00 | 9 318.00 | 11 022.00 | 20 340.00 |
040 Immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 760.00 | 9 318.00 | 25 442.00 | 34 760.00 |
060 Stock marchandises | 207 547.00 | | 207 547.00 | 207 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 376 160.00 | | 376 160.00 | 376 160.00 |
072 Créances – Autres | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
084 Disponibilités | 182 500.00 | | 182 500.00 | 182 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 776 065.00 | | 776 065.00 | 776 065.00 |
110 Total général Actif | 810 825.00 | 9 318.00 | 801 506.00 | 810 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 193 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 363 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 506.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 758.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 350 600.00 | | | 350 600.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 193 567.00 | 1 240 442.00 | | 1 193 567.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412.00 | 518.00 | | 412.00 |
230 Autres produits | 2 685.00 | 1 192.00 | | 2 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 196 664.00 | 1 242 152.00 | | 1 196 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 704.00 | 1 262 934.00 | | 285 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 634 526.00 | -363 848.00 | | 634 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 13 668.00 | | |
242 Autres charges externes. | 176 040.00 | 202 563.00 | | 176 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | 6 238.00 | | 4 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 576.00 | 34 563.00 | | 37 576.00 |
252 Charges sociales | 9 687.00 | 6 482.00 | | 9 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 418.00 | 2 285.00 | | 3 418.00 |
262 Autres charges | | 89.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 151 937.00 | 1 164 975.00 | | 1 151 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 727.00 | 77 177.00 | | 44 727.00 |
290 Produits exceptionnels | | 173.00 | | |
294 Charges financières | 1 993.00 | 1 253.00 | | 1 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 263.00 | 8 039.00 | | 2 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 15 971.00 | | 7 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 461.00 | 52 087.00 | | 33 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 168 676.00 | | | 168 676.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 548.00 | | | 81 548.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |