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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 035.00 | 17 199.00 | 19 835.00 | 37 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 239.00 | 4 554.00 | 3 685.00 | 8 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 583.00 | 21 754.00 | 27 829.00 | 49 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 565.00 | 554.00 | 52 011.00 | 52 565.00 |
BZ Autres créances | 54 651.00 | | 54 651.00 | 54 651.00 |
CF Disponibilités | 62 570.00 | | 62 570.00 | 62 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 179.00 | 554.00 | 173 625.00 | 174 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 763.00 | 22 308.00 | 201 455.00 | 223 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 902.00 | -31 506.00 | | -23 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 017.00 | 7 604.00 | | 19 017.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114.00 | -13 902.00 | | 5 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 208.00 | 38 990.00 | | 31 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 623.00 | 15 555.00 | | 16 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 498.00 | 114 307.00 | | 147 498.00 |
EA Autres dettes | 934.00 | 157.00 | | 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 340.00 | 169 010.00 | | 196 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 455.00 | 155 107.00 | | 201 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 174.00 | 137 872.00 | | 173 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 124.00 | | 459.00 | 49 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 780.00 | | 459.00 | 7 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 428.00 | 7 326.00 | | 14 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 769.00 | 5 431.00 | | 11 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 659.00 | 1 895.00 | | 2 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | 554.00 | 1 565.00 | 1 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 565.00 | 554.00 | 1 565.00 | 1 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 565.00 | 554.00 | 1 565.00 | 1 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 554.00 | 1 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 036.00 | 61 036.00 | | 61 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
UX Autres créances clients | 51 346.00 | | | 51 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VB T. V. A. | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 138.00 | 7 972.00 | 23 166.00 | 31 138.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
VP Divers | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 009.00 | 109 700.00 | 4 309.00 | 114 009.00 |
VW T.V.A. | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 287.00 | 173 121.00 | 23 166.00 | 196 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |