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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 935.00 | 13 413.00 | 13 521.00 | 26 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 899.00 | 29 911.00 | 21 987.00 | 51 899.00 |
BF Prêts | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 732.00 | 43 325.00 | 40 407.00 | 83 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 420.00 | 2 344.00 | 151 076.00 | 153 420.00 |
BZ Autres créances | 93 541.00 | | 93 541.00 | 93 541.00 |
CF Disponibilités | 119 574.00 | | 119 574.00 | 119 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 876.00 | 2 344.00 | 371 532.00 | 373 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 609.00 | 45 669.00 | 411 939.00 | 457 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 084.00 | 23 155.00 | | 38 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 066.00 | 14 928.00 | | 9 066.00 |
DL TOTAL (I) | 58 150.00 | 49 084.00 | | 58 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 236.00 | 221 968.00 | | 95 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 470.00 | 30 383.00 | | 41 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 250.00 | 213 741.00 | | 216 250.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 7 818.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 788.00 | 473 911.00 | | 353 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 939.00 | 522 995.00 | | 411 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 574.00 | 473 911.00 | | 286 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 626 396.00 | | 1 626 396.00 | 1 626 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 396.00 | | 1 626 396.00 | 1 626 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 80 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 751 734.00 | 1 371 291.00 | | 1 751 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 667.00 | 1 356 362.00 | | 1 742 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 066.00 | 14 928.00 | | 9 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 608.00 | | 28 305.00 | 94 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 629.00 | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 182.00 | 83 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 500.00 | 26 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 51 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 035.00 | | 13 400.00 | 37 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 192.00 | | 7 759.00 | 45 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 381.00 | | 7 146.00 | 12 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 023.00 | 13 403.00 | 24 101.00 | 54 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 469.00 | 4 444.00 | 23 500.00 | 32 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 554.00 | 8 958.00 | 601.00 | 21 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 276.00 | 442.00 | 374.00 | 2 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 276.00 | 442.00 | 374.00 | 2 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 276.00 | 442.00 | 374.00 | 2 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 442.00 | 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 470.00 | 41 470.00 | | 41 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 878.00 | 136 878.00 | | 136 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UP Prêts | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
UX Autres créances clients | 150 795.00 | 150 795.00 | | 150 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 867.00 | 42 867.00 | | 42 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VB T. V. A. | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 236.00 | 28 022.00 | 67 214.00 | 95 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 683.00 | | | 123 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 200.00 | 256 570.00 | 2 630.00 | 259 200.00 |
VW T.V.A. | 26 162.00 | 26 162.00 | | 26 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 788.00 | 286 574.00 | 67 214.00 | 353 788.00 |