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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 035.00 | 32 469.00 | 4 566.00 | 37 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 192.00 | 21 554.00 | 23 637.00 | 45 192.00 |
BF Prêts | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 608.00 | 54 023.00 | 40 585.00 | 94 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 738.00 | 2 276.00 | 157 462.00 | 159 738.00 |
BZ Autres créances | 65 571.00 | | 65 571.00 | 65 571.00 |
CF Disponibilités | 248 875.00 | | 248 875.00 | 248 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 686.00 | 2 276.00 | 482 410.00 | 484 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 295.00 | 56 299.00 | 522 995.00 | 579 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 244.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 155.00 | 4 643.00 | | 23 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 928.00 | 19 267.00 | | 14 928.00 |
DL TOTAL (I) | 49 084.00 | 34 155.00 | | 49 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 968.00 | 28 081.00 | | 221 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 78.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 383.00 | 23 171.00 | | 30 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 741.00 | 179 396.00 | | 213 741.00 |
EA Autres dettes | 7 818.00 | 8 565.00 | | 7 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 911.00 | 239 345.00 | | 473 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 995.00 | 273 501.00 | | 522 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 768.00 | | 15 505.00 | 82 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 582.00 | 12 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 664.00 | 94 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 45 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 349.00 | | 10 925.00 | 35 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 384.00 | | 4 580.00 | 10 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 035.00 | 13 071.00 | 1 082.00 | 42 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 430.00 | 5 039.00 | | 27 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 605.00 | 8 032.00 | 1 082.00 | 14 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 976.00 | 1 300.00 | | 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 976.00 | 1 300.00 | | 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 976.00 | 1 300.00 | | 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 383.00 | 30 383.00 | | 30 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 146.00 | 133 146.00 | | 133 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 319.00 | 54 319.00 | | 54 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UP Prêts | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
UX Autres créances clients | 157 217.00 | 157 217.00 | | 157 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 408.00 | 200 408.00 | | 200 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 561.00 | 13 680.00 | 7 880.00 | 21 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VP Divers | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 192.00 | 239 681.00 | 8 511.00 | 248 192.00 |
VW T.V.A. | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 912.00 | 466 032.00 | 7 880.00 | 473 912.00 |