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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 035.00 | 22 391.00 | 14 644.00 | 37 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 195.00 | 8 747.00 | 24 447.00 | 33 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 324.00 | 31 138.00 | 47 185.00 | 78 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 098.00 | 2 092.00 | 66 006.00 | 68 098.00 |
BZ Autres créances | 50 564.00 | | 50 564.00 | 50 564.00 |
CF Disponibilités | 79 962.00 | | 79 962.00 | 79 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 749.00 | 2 092.00 | 199 656.00 | 201 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 073.00 | 33 231.00 | 246 842.00 | 280 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 885.00 | -23 902.00 | | -4 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 773.00 | 19 017.00 | | 9 773.00 |
DL TOTAL (I) | 14 887.00 | 5 114.00 | | 14 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 321.00 | 31 208.00 | | 41 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 746.00 | 16 623.00 | | 18 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 314.00 | 147 498.00 | | 169 314.00 |
EA Autres dettes | 2 491.00 | 934.00 | | 2 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 954.00 | 196 340.00 | | 231 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 842.00 | 201 455.00 | | 246 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 933.00 | 173 174.00 | | 203 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 583.00 | | 33 279.00 | 49 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 309.00 | 8 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 538.00 | 78 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229.00 | 33 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 239.00 | | 25 185.00 | 8 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 309.00 | | 8 094.00 | 4 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 775.00 | 9 476.00 | 112.00 | 21 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 206.00 | 5 185.00 | | 17 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 569.00 | 4 291.00 | 112.00 | 4 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 554.00 | 1 819.00 | 281.00 | 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554.00 | 1 819.00 | 281.00 | 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554.00 | 1 819.00 | 281.00 | 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 819.00 | 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 554.00 | 87 554.00 | | 87 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 091.00 | 65 091.00 | | 65 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
UX Autres créances clients | 65 083.00 | 65 083.00 | | 65 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 132.00 | 13 110.00 | 28 022.00 | 41 132.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 349.00 | 38 349.00 | | 38 349.00 |
VP Divers | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 881.00 | 121 787.00 | 8 094.00 | 129 881.00 |
VW T.V.A. | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 902.00 | 203 880.00 | 28 022.00 | 231 902.00 |