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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 035.00 | 27 430.00 | 9 605.00 | 37 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 349.00 | 14 604.00 | 20 744.00 | 35 349.00 |
BF Prêts | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 768.00 | 42 034.00 | 40 733.00 | 82 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 173.00 | 976.00 | 126 197.00 | 127 173.00 |
BZ Autres créances | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
CF Disponibilités | 90 530.00 | | 90 530.00 | 90 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 744.00 | 976.00 | 232 767.00 | 233 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 512.00 | 43 011.00 | 273 501.00 | 316 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 244.00 | | | 244.00 |
DG Autres réserves | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
DH Report à nouveau | | -4 885.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 267.00 | 9 773.00 | | 19 267.00 |
DL TOTAL (I) | 34 155.00 | 14 887.00 | | 34 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 081.00 | 41 322.00 | | 28 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78.00 | 27.00 | | 78.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 171.00 | 18 746.00 | | 23 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 396.00 | 169 314.00 | | 179 396.00 |
EA Autres dettes | 8 565.00 | 2 491.00 | | 8 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 345.00 | 231 954.00 | | 239 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 501.00 | 246 842.00 | | 273 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 715.00 | 203 933.00 | | 224 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 324.00 | | 7 760.00 | 78 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 316.00 | 10 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 316.00 | 82 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 035.00 | | | 37 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 195.00 | | 2 154.00 | 33 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094.00 | | 5 606.00 | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 139.00 | 10 896.00 | | 31 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 391.00 | 5 039.00 | | 22 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 748.00 | 5 857.00 | | 8 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 093.00 | 593.00 | 1 710.00 | 2 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 093.00 | 593.00 | 1 710.00 | 2 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 093.00 | 593.00 | 1 710.00 | 2 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 593.00 | 1 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 408.00 | 111 408.00 | | 111 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
UP Prêts | 2 753.00 | 2 621.00 | 132.00 | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
UX Autres créances clients | 126 010.00 | 126 010.00 | | 126 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 022.00 | 13 392.00 | 14 630.00 | 28 022.00 |
VI Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
VP Divers | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 597.00 | 145 834.00 | 7 763.00 | 153 597.00 |
VW T.V.A. | 20 259.00 | 20 259.00 | | 20 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 292.00 | 224 663.00 | 14 630.00 | 239 292.00 |