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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986.00 | 940.00 | 1 046.00 | 1 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230.00 | 940.00 | 2 290.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 710.00 | | 176 710.00 | 176 710.00 |
CF Disponibilités | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 707.00 | | 201 707.00 | 201 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 937.00 | 940.00 | 203 997.00 | 204 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 762.00 | | | -79 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
DL TOTAL (I) | 115 805.00 | | | 115 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | | | 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 771.00 | | | 87 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 997.00 | | | 203 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 192.00 | | | 88 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -286.00 | | -286.00 | -286.00 |
FG Production vendue services | 687 316.00 | | 687 316.00 | 687 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 030.00 | | 687 030.00 | 687 030.00 |
FM Production stockée | | | 146 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 759.00 | | | 845 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 193.00 | | | 651 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 566.00 | | | 194 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368.00 | 572.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | 572.00 | | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 176 710.00 | | | 176 710.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 954.00 | 176 710.00 | 1 244.00 | 177 954.00 |
VW T.V.A. | 44 003.00 | 44 003.00 | | 44 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 192.00 | 88 192.00 | | 88 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 486.00 | | | 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
ST Autres comptes | 62 586.00 | | | 62 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
YT Sous‐traitance | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486.00 | | | 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 980.00 | | | 70 980.00 |