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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 523.00 | 6 746.00 | 33 777.00 | 40 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 767.00 | 6 746.00 | 35 021.00 | 41 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 277.00 | | 200 277.00 | 200 277.00 |
BZ Autres créances | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CF Disponibilités | 250 967.00 | | 250 967.00 | 250 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 584.00 | | 453 584.00 | 453 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 351.00 | 6 746.00 | 488 605.00 | 495 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 171 912.00 | | | 171 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
DL TOTAL (I) | 212 753.00 | | | 212 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 797.00 | | | 224 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 852.00 | | | 275 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 605.00 | | | 488 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 597.00 | | | 258 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 250.00 | | 1 231 250.00 | 1 231 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 250.00 | | 1 231 250.00 | 1 231 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | | | 8 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 250.00 | | | 1 231 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 510.00 | | | 1 191 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 741.00 | | | 39 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 045.00 | | 13 721.00 | 28 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 802.00 | | 13 721.00 | 26 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 802.00 | 19.00 | | 26 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 802.00 | 19.00 | | 26 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 629.00 | 128 625.00 | | 128 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 200 277.00 | 200 277.00 | | 200 277.00 |
VB T. V. A. | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
VI Groupe et associés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VP Divers | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 861.00 | 202 617.00 | 1 244.00 | 203 861.00 |
VW T.V.A. | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 852.00 | 258 597.00 | 17 255.00 | 275 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YT Sous‐traitance | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 223.00 | | | 242 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 927.00 | | | 96 927.00 |