| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 802.00 | 26 802.00 | | 26 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 045.00 | 26 802.00 | 1 244.00 | 28 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 964.00 | | 176 964.00 | 176 964.00 |
BZ Autres créances | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CF Disponibilités | 106 438.00 | | 106 438.00 | 106 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 585.00 | | 284 585.00 | 284 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 631.00 | 26 802.00 | 285 829.00 | 312 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 165.00 | | | 151 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
DL TOTAL (I) | 173 012.00 | | | 173 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 524.00 | | | 98 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 817.00 | | | 112 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 829.00 | | | 285 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 409.00 | | | 109 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 312.00 | | 620 312.00 | 620 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 312.00 | | 620 312.00 | 620 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 312.00 | | | 620 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 564.00 | | | 599 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 267.00 | 1 520.00 | | 27 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 267.00 | 1 520.00 | | 27 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 432.00 | 37 432.00 | | 37 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 176 964.00 | 176 964.00 | | 176 964.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
VI Groupe et associés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 391.00 | 178 147.00 | 1 244.00 | 179 391.00 |
VW T.V.A. | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 817.00 | 109 409.00 | 3 408.00 | 112 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6.00 | | | 6.00 |
ST Autres comptes | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
YT Sous‐traitance | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 797.00 | | | 105 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 289.00 | | | 46 289.00 |