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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 787.00 | 8 975.00 | 19 813.00 | 28 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 031.00 | 8 975.00 | 21 056.00 | 30 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 732.00 | | 80 732.00 | 80 732.00 |
BZ Autres créances | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CF Disponibilités | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 542.00 | | 171 542.00 | 171 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 573.00 | 8 975.00 | 192 598.00 | 201 573.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 114 705.00 | | | 114 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
DL TOTAL (I) | 136 819.00 | | | 136 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 779.00 | | | 55 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 598.00 | | | 192 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 601 869.00 | | 601 869.00 | 601 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 869.00 | | 601 869.00 | 601 869.00 |
FM Production stockée | | | -79 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 242.00 | | | 527 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 228.00 | | | 506 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 014.00 | | | 21 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230.00 | | 26 802.00 | 3 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | | 26 802.00 | 1 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940.00 | 8 035.00 | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940.00 | 8 035.00 | | 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 80 732.00 | | | 80 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 769.00 | | | 26 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
VI Groupe et associés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 745.00 | 107 501.00 | 1 244.00 | 108 745.00 |
VW T.V.A. | 20 278.00 | 20 278.00 | | 20 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 779.00 | 37 947.00 | 17 833.00 | 55 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
ST Autres comptes | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
YT Sous‐traitance | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 716.00 | | | 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 199.00 | | | 128 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 170.00 | | | 53 170.00 |