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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 787.00 | 27 267.00 | 1 520.00 | 28 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 031.00 | 27 267.00 | 2 764.00 | 30 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 122.00 | | 67 122.00 | 67 122.00 |
BZ Autres créances | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
CF Disponibilités | 74 729.00 | | 74 729.00 | 74 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 976.00 | | 197 976.00 | 197 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 007.00 | 27 267.00 | 200 740.00 | 228 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 100.00 | | |
DH Report à nouveau | 135 251.00 | 115 719.00 | | 135 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 014.00 | 47 632.00 | | 16 014.00 |
DL TOTAL (I) | 152 265.00 | 164 451.00 | | 152 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 222.00 | 11 939.00 | | 6 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 656.00 | 5 965.00 | | 6 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 753.00 | | 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 429.00 | 28 395.00 | | 35 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 475.00 | 47 052.00 | | 48 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 740.00 | 211 503.00 | | 200 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 253.00 | 35 113.00 | | 42 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 403.00 | | 514 403.00 | 514 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 403.00 | | 514 403.00 | 514 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 567.00 | -35.00 | | 17 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 5 445.00 | | 2 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 050.00 | 493 976.00 | | 532 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 036.00 | 446 344.00 | | 516 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 014.00 | 47 632.00 | | 16 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 454.00 | 8 909.00 | 95.00 | 18 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 454.00 | 8 909.00 | 95.00 | 18 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 419.00 | 13 419.00 | | 13 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
UX Autres créances clients | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
VI Groupe et associés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 491.00 | 123 247.00 | 1 244.00 | 124 491.00 |
VW T.V.A. | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 475.00 | 42 253.00 | 6 222.00 | 48 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 775.00 | | | 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146.00 | | | 146.00 |
ST Autres comptes | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
YT Sous‐traitance | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 222.00 | | | 41 222.00 |