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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 466.00 | 157 534.00 | 358 932.00 | 516 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 567.00 | | 78 567.00 | 78 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 533.00 | 157 534.00 | 439 999.00 | 597 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BZ Autres créances | 163 111.00 | | 163 111.00 | 163 111.00 |
CF Disponibilités | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 335 280.00 | | 335 280.00 | 335 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 813.00 | 157 534.00 | 775 279.00 | 932 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 787.00 | -3 126.00 | | -32 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 077.00 | -29 661.00 | | -66 077.00 |
DL TOTAL (I) | -97 865.00 | -31 787.00 | | -97 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 034.00 | 187 731.00 | | 750 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 491.00 | 229 113.00 | | 102 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475.00 | 1 517.00 | | 1 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 144.00 | 418 429.00 | | 873 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 279.00 | 386 642.00 | | 775 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 165 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 534.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 707.00 | | | -104 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 708.00 | | | 269 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 786.00 | 29 661.00 | | 335 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 077.00 | -29 661.00 | | -66 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 035.00 | | 231 498.00 | 366 035.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 535.00 | | 78 567.00 | 363 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 157 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 034.00 | 8 910.00 | | 750 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 491.00 | 102 491.00 | | 102 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 415.00 | 330 415.00 | | 330 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 144.00 | 132 019.00 | | 873 144.00 |