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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 720.00 | 103 546.00 | 17 174.00 | 120 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 956.00 | 527 475.00 | 5 482.00 | 532 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 244.00 | 650.00 | 8 594.00 | 9 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 920.00 | 631 671.00 | 31 249.00 | 662 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 411 442.00 | | 411 442.00 | 411 442.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 726.00 | | 414 726.00 | 414 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 646.00 | 631 671.00 | 445 975.00 | 1 077 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -603 700.00 | -332 033.00 | | -603 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 954.00 | -271 667.00 | | -145 954.00 |
DL TOTAL (I) | -748 654.00 | -602 700.00 | | -748 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 36.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 177.00 | 959 183.00 | | 1 020 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 898.00 | 126 097.00 | | 171 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039.00 | 1 230.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 629.00 | 1 086 546.00 | | 1 194 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 975.00 | 483 846.00 | | 445 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 020 177.00 | | | 1 020 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 036.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 920.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 920.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -1 920.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 996.00 | -108 827.00 | | -11 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 958.00 | 271 670.00 | | 145 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 954.00 | -271 667.00 | | -145 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 950.00 | 40 970.00 | | 621 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 994.00 | 31 726.00 | | 88 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 956.00 | 9 244.00 | | 532 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 635.00 | 36 036.00 | | 595 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 279.00 | 15 267.00 | | 88 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 356.00 | 20 769.00 | | 507 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 120 823.00 | | 120 823.00 | 120 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 517.00 | | | 138 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281 268.00 | 281 268.00 | | 281 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 442.00 | 290 619.00 | 120 823.00 | 411 442.00 |