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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 557.00 | 62 057.00 | 2 500.00 | 64 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 248.00 | 329 689.00 | 215 559.00 | 545 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 609 805.00 | 391 747.00 | 218 059.00 | 609 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 315 029.00 | | 315 029.00 | 315 029.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 333.00 | | 317 333.00 | 317 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 138.00 | 391 747.00 | 535 392.00 | 927 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 865.00 | -32 787.00 | | -98 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 169.00 | -66 077.00 | | -233 169.00 |
DL TOTAL (I) | -331 033.00 | -97 865.00 | | -331 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 039.00 | 750 034.00 | | 733 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 391.00 | 102 491.00 | | 131 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609.00 | 1 475.00 | | 1 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 425.00 | 873 144.00 | | 866 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 392.00 | 775 279.00 | | 535 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -354 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -366 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 20.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -20.00 | | -13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 352.00 | -104 707.00 | | -133 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 165 001.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 169.00 | 231 078.00 | | 233 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 169.00 | -66 076.00 | | -233 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 533.00 | | 78 547.00 | 597 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 567.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 290.00 | 78 567.00 | 609 805.00 | 12 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 290.00 | | 545 248.00 | 12 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 62 057.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 033.00 | | 16 490.00 | 595 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 534.00 | 234 212.00 | | 157 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62 057.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 534.00 | 172 155.00 | | 157 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 733 039.00 | 11 588.00 | | 733 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 391.00 | 131 391.00 | | 131 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 315 029.00 | | 315 029.00 | 315 029.00 |
VC Groupe et associés | 133 352.00 | 133 352.00 | | 133 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 030.00 | | | 160 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180 848.00 | 180 848.00 | | 180 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 333.00 | 317 333.00 | 8.00 | 317 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 426.00 | 144 975.00 | | 866 426.00 |