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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 994.00 | 88 279.00 | 716.00 | 88 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 956.00 | 507 356.00 | 25 600.00 | 532 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 950.00 | 595 635.00 | 26 315.00 | 621 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 454 780.00 | | 454 780.00 | 454 780.00 |
CF Disponibilités | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 531.00 | | 457 531.00 | 457 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 481.00 | 595 635.00 | 483 846.00 | 1 079 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 033.00 | -98 865.00 | | -332 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 667.00 | -233 169.00 | | -271 667.00 |
DL TOTAL (I) | -602 700.00 | -331 033.00 | | -602 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 387.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 183.00 | 733 039.00 | | 959 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 097.00 | 131 391.00 | | 126 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230.00 | 1 609.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 546.00 | 866 425.00 | | 1 086 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 846.00 | 535 392.00 | | 483 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 959 183.00 | | | 959 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 888.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -378 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | 13.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 13.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -13.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 827.00 | -133 352.00 | | -108 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 670.00 | 233 169.00 | | 271 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 667.00 | -233 169.00 | | -271 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 805.00 | | 12 145.00 | 609 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 292.00 | | 88 994.00 | 12 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 292.00 | | 532 956.00 | 12 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 557.00 | | 12 145.00 | 64 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 248.00 | | | 545 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 746.00 | 203 889.00 | | 391 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 057.00 | 26 222.00 | | 62 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 689.00 | 177 677.00 | | 329 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 959 183.00 | 47 478.00 | | 959 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 097.00 | 126 097.00 | | 126 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VC Groupe et associés | 108 827.00 | 108 827.00 | | 108 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 054.00 | | | 193 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 341 574.00 | 341 574.00 | | 341 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 084.00 | 457 084.00 | | 457 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 546.00 | 174 841.00 | | 1 086 546.00 |