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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 256.00 | 128 105.00 | 2 152.00 | 130 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 956.00 | 532 957.00 | | 532 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 587.00 | 3 041.00 | 6 547.00 | 9 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 818.00 | 664 102.00 | 33 716.00 | 697 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BZ Autres créances | 467 605.00 | | 467 605.00 | 467 605.00 |
CF Disponibilités | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 339.00 | | 470 339.00 | 470 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 157.00 | 664 102.00 | 504 055.00 | 1 168 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -749 654.00 | -603 700.00 | | -749 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 296.00 | -145 954.00 | | -139 296.00 |
DL TOTAL (I) | -887 950.00 | -748 654.00 | | -887 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 516.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 742.00 | 1 020 177.00 | | 1 221 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 225.00 | 171 898.00 | | 160 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 086.00 | 2 039.00 | | 9 086.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 005.00 | 1 194 629.00 | | 1 392 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 055.00 | 445 975.00 | | 504 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 431.00 | |
GE Autres charges | | | -1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 594.00 | 15.00 | | 5 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 594.00 | 15.00 | | 5 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 821.00 | -15.00 | | -3 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 774.00 | 4.00 | | 1 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 070.00 | 145 958.00 | | 141 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 296.00 | -145 954.00 | | -139 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 920.00 | | 34 898.00 | 662 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 720.00 | 6.00 | 9 537.00 | 120 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 200.00 | | 25 361.00 | 542 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 631 671.00 | 32 431.00 | | 631 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 546.00 | 24 559.00 | | 103 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 125.00 | 7 872.00 | | 528 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 225.00 | 160 225.00 | | 160 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 291 637.00 | 291 637.00 | | 291 637.00 |
VC Groupe et associés | 120 823.00 | 120 823.00 | | 120 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 742.00 | 57 464.00 | 1 164 277.00 | 1 221 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 364.00 | | | 215 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 145.00 | 55 145.00 | | 55 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 605.00 | 467 605.00 | | 467 605.00 |
VW T.V.A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 005.00 | 227 728.00 | 1 164 277.00 | 1 392 005.00 |