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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080 802.00 | 24 714.00 | 3 056 087.00 | 3 080 802.00 |
AP Constructions | 1 380 568.00 | 26 993.00 | 1 353 574.00 | 1 380 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 447.00 | 226 569.00 | 519 877.00 | 746 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 284 838.00 | 278 278.00 | 5 006 559.00 | 5 284 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 766.00 | | 131 766.00 | 131 766.00 |
BZ Autres créances | 277 591.00 | | 277 591.00 | 277 591.00 |
CF Disponibilités | 2 378 528.00 | | 2 378 528.00 | 2 378 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 038.00 | | 203 038.00 | 203 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 923.00 | | 2 990 923.00 | 2 990 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 275 762.00 | 278 278.00 | 7 997 483.00 | 8 275 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -468 271.00 | -4 758.00 | | -468 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 128.00 | -463 513.00 | | -843 128.00 |
DL TOTAL (I) | -961 399.00 | -118 271.00 | | -961 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 522.00 | 426 413.00 | | 3 825 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 958 883.00 | 1 526 413.00 | | 8 958 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 997 483.00 | 1 408 141.00 | | 7 997 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 108 884.00 | 426 413.00 | | 3 108 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 076.00 | | 367 076.00 | 367 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 076.00 | | 367 076.00 | 367 076.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 823 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 190 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 416 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 873 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -683 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -843 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 078.00 | 686 188.00 | | 5 190 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 033 206.00 | 1 149 702.00 | | 6 033 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -843 128.00 | -463 513.00 | | -843 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 838.00 | | 4 823 000.00 | 461 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 284 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 204 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 838.00 | | 1 742 198.00 | 461 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 950.00 | 225 328.00 | | 52 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 715.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 950.00 | 200 613.00 | | 52 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 825 522.00 | 3 075 522.00 | 750 000.00 | 3 825 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 111.00 | 33 111.00 | | 33 111.00 |
UX Autres créances clients | 131 766.00 | | | 131 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VP Divers | 277 591.00 | | | 277 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 038.00 | | | 203 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 395.00 | 612 395.00 | | 612 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 958 884.00 | 3 108 884.00 | 750 000.00 | 8 958 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |