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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080 962.00 | 787 283.00 | 2 293 678.00 | 3 080 962.00 |
AP Constructions | 5 549 184.00 | 834 247.00 | 4 714 937.00 | 5 549 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 918 742.00 | 1 079 135.00 | 839 606.00 | 1 918 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 842 603.00 | | 2 842 603.00 | 2 842 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 391 493.00 | 2 700 666.00 | 10 690 826.00 | 13 391 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 366 128.00 | | 5 366 128.00 | 5 366 128.00 |
BZ Autres créances | 25 914 565.00 | | 25 914 565.00 | 25 914 565.00 |
CF Disponibilités | 1 149 054.00 | | 1 149 054.00 | 1 149 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138 927.00 | | 7 138 927.00 | 7 138 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 568 675.00 | | 39 568 675.00 | 39 568 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 960 169.00 | 2 700 666.00 | 50 259 502.00 | 52 960 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 780 294.00 | | | 17 780 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 590.00 | 3 037 590.00 | | 3 037 590.00 |
DH Report à nouveau | -982 060.00 | | | -982 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -883 406.00 | -982 060.00 | | -883 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 122.00 | 2 055 529.00 | | 1 172 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 800 000.00 | 12 800 000.00 | | 18 800 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807 045.00 | | | 807 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 964 208.00 | 5 892 554.00 | | 12 964 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482 637.00 | 865 189.00 | | 2 482 637.00 |
EA Autres dettes | 57 135.00 | 166 858.00 | | 57 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 976 352.00 | 488 710.00 | | 13 976 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 087 380.00 | 20 213 312.00 | | 49 087 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 259 502.00 | 22 268 841.00 | | 50 259 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 800 000.00 | | | 18 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
FG Production vendue services | 12 550 488.00 | | 12 550 488.00 | 12 550 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 556 543.00 | | 12 556 543.00 | 12 556 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 526 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 090 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 301 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881 179.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 226 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -885 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | 7 245.00 | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | 7 245.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 725.00 | 7 245.00 | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 144 819.00 | 6 975 736.00 | | 16 144 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 028 226.00 | 7 957 796.00 | | 17 028 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -883 406.00 | -982 060.00 | | -883 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 865 374.00 | | 4 086 440.00 | 9 865 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560 320.00 | | 13 391 493.00 | 560 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560 320.00 | | 10 310 531.00 | 560 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080 962.00 | | | 3 080 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 784 411.00 | | 4 086 440.00 | 6 784 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 819 487.00 | 881 180.00 | | 1 819 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 091.00 | 254 192.00 | | 533 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 286 395.00 | 626 988.00 | | 1 286 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 800 000.00 | | | 18 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 964 208.00 | 12 964 208.00 | | 12 964 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482 638.00 | 2 482 638.00 | | 2 482 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 135.00 | 57 135.00 | | 57 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 976 353.00 | 887 719.00 | 3 550 874.00 | 13 976 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 366 128.00 | 5 366 128.00 | | 5 366 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VP Divers | 25 914 566.00 | 15 204 566.00 | 10 710 000.00 | 25 914 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138 927.00 | 68 633.00 | 7 070 294.00 | 7 138 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 419 621.00 | 20 639 327.00 | 17 780 294.00 | 38 419 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 280 335.00 | 16 391 701.00 | 3 550 874.00 | 48 280 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |