| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080 962.00 | 533 091.00 | 2 547 870.00 | 3 080 962.00 |
AP Constructions | 4 322 128.00 | 434 861.00 | 3 887 266.00 | 4 322 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 901 963.00 | 851 533.00 | 1 050 429.00 | 1 901 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 560 320.00 | | 560 320.00 | 560 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 865 373.00 | 1 819 486.00 | 8 045 886.00 | 9 865 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 048.00 | | 27 048.00 | 27 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 692 467.00 | | 3 692 467.00 | 3 692 467.00 |
BZ Autres créances | 6 523 946.00 | | 6 523 946.00 | 6 523 946.00 |
CF Disponibilités | 496 897.00 | | 496 897.00 | 496 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482 595.00 | | 3 482 595.00 | 3 482 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 222 954.00 | | 14 222 954.00 | 14 222 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 088 328.00 | 1 819 486.00 | 22 268 841.00 | 24 088 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 590.00 | 350 000.00 | | 3 037 590.00 |
DH Report à nouveau | | -1 311 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -982 060.00 | -1 651 010.00 | | -982 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 529.00 | -2 612 410.00 | | 2 055 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800 000.00 | 8 600 000.00 | | 12 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 892 554.00 | 5 286 982.00 | | 5 892 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 189.00 | 135 190.00 | | 865 189.00 |
EA Autres dettes | 166 858.00 | | | 166 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 710.00 | | | 488 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 213 312.00 | 14 022 172.00 | | 20 213 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 268 841.00 | 11 409 762.00 | | 22 268 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 413 312.00 | 5 422 173.00 | | 7 413 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
FG Production vendue services | 6 236 429.00 | | 6 236 429.00 | 6 236 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 238 396.00 | | 6 238 396.00 | 6 238 396.00 |
FN Production immobilisée | | | 694 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 968 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 479 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 845 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 336 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -989 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 975 736.00 | 6 142 277.00 | | 6 975 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 957 796.00 | 7 793 288.00 | | 7 957 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -982 060.00 | -1 651 010.00 | | -982 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 171 176.00 | | 2 534 619.00 | 9 171 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 840 422.00 | 9 865 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 840 422.00 | 6 784 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080 962.00 | | | 3 080 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 090 214.00 | | 2 534 619.00 | 6 090 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 169.00 | 845 317.00 | | 974 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 899.00 | 254 192.00 | | 278 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 270.00 | 591 125.00 | | 695 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 800 000.00 | | | 12 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 892 554.00 | 5 892 554.00 | | 5 892 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 190.00 | 865 190.00 | | 865 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 858.00 | 166 858.00 | | 166 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 488 710.00 | 488 710.00 | | 488 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 692 467.00 | 3 692 467.00 | | 3 692 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 523 946.00 | 4 873 946.00 | 1 650 000.00 | 6 523 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482 595.00 | 3 482 595.00 | | 3 482 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 699 009.00 | 12 049 009.00 | 1 650 000.00 | 13 699 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 213 312.00 | 7 413 312.00 | | 20 213 312.00 |