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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 080 962.00 | 278 899.00 | 2 802 062.00 | 3 080 962.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 090 214.00 | 695 270.00 | 5 394 943.00 | 6 090 214.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 171 176.00 | 974 169.00 | 8 197 006.00 | 9 171 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 808.00 | | 1 053 808.00 | 1 053 808.00 |
BZ Autres créances | 649 118.00 | | 649 118.00 | 649 118.00 |
CF Disponibilités | 653 445.00 | | 653 445.00 | 653 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856 383.00 | | 856 383.00 | 856 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 755.00 | | 3 212 755.00 | 3 212 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 383 932.00 | 974 169.00 | 11 409 762.00 | 12 383 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 311 399.00 | -468 271.00 | | -1 311 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 651 010.00 | -843 128.00 | | -1 651 010.00 |
DL TOTAL (I) | -2 612 410.00 | -961 399.00 | | -2 612 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600 000.00 | 5 100 000.00 | | 8 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 286 982.00 | 3 825 522.00 | | 5 286 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 190.00 | 250.00 | | 135 190.00 |
EA Autres dettes | | 33 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 022 172.00 | 8 958 883.00 | | 14 022 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 409 762.00 | 7 997 483.00 | | 11 409 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 422 173.00 | 3 108 884.00 | | 5 422 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 600 000.00 | | | 8 600 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 254 452.00 | | 2 254 452.00 | 2 254 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 254 452.00 | | 2 254 452.00 | 2 254 452.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 886 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 142 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 604 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 443 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 301 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 651 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 277.00 | 5 190 078.00 | | 6 142 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 793 288.00 | 6 033 206.00 | | 7 793 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 651 010.00 | -843 128.00 | | -1 651 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 284 838.00 | | 3 963 358.00 | 5 284 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 020.00 | | 9 171 176.00 | 77 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 080 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 020.00 | | 6 090 214.00 | 77 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080 802.00 | | 160.00 | 3 080 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 036.00 | | 3 963 198.00 | 2 204 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 278.00 | 695 891.00 | 974 169.00 | 278 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 715.00 | 254 185.00 | 278 899.00 | 24 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 564.00 | 441 706.00 | 695 270.00 | 253 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 600 000.00 | | | 8 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 286 982.00 | 5 286 982.00 | | 5 286 982.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 053 808.00 | 1 053 808.00 | | 1 053 808.00 |
VP Divers | 649 119.00 | 649 119.00 | | 649 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 191.00 | 135 191.00 | | 135 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856 383.00 | 856 383.00 | | 856 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 310.00 | 2 559 310.00 | | 2 559 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 022 173.00 | 5 422 173.00 | | 14 022 173.00 |