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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 180 316.00 | 1 045 957.00 | 2 134 359.00 | 3 180 316.00 |
AP Constructions | 7 258 058.00 | 1 351 607.00 | 5 906 450.00 | 7 258 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 976.00 | 1 228 831.00 | 700 145.00 | 1 928 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 792 136.00 | | 2 792 136.00 | 2 792 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 159 487.00 | 3 626 396.00 | 11 533 091.00 | 15 159 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 462.00 | | 138 462.00 | 138 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 412 656.00 | 123 932.00 | 5 288 723.00 | 5 412 656.00 |
BZ Autres créances | 37 591 233.00 | | 37 591 233.00 | 37 591 233.00 |
CF Disponibilités | 1 483 584.00 | | 1 483 584.00 | 1 483 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 227 545.00 | | 10 227 545.00 | 10 227 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 853 482.00 | 123 932.00 | 54 729 550.00 | 54 853 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 012 970.00 | 3 750 328.00 | 66 262 641.00 | 70 012 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 037 590.00 | 3 037 590.00 | | 3 037 590.00 |
DH Report à nouveau | -1 865 467.00 | -982 060.00 | | -1 865 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 531 489.00 | -883 406.00 | | 2 531 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 703 612.00 | 1 172 122.00 | | 3 703 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 721 894.00 | 18 800 000.00 | | 8 721 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 738 919.00 | 807 045.00 | | 738 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 651 600.00 | 12 964 208.00 | | 12 651 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 932.00 | 2 482 637.00 | | 798 932.00 |
EA Autres dettes | 239 726.00 | 57 135.00 | | 239 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 407 957.00 | 13 976 352.00 | | 39 407 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 559 029.00 | 49 087 380.00 | | 62 559 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 262 641.00 | 50 259 502.00 | | 66 262 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 721 894.00 | | | 8 721 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
FG Production vendue services | 20 313 047.00 | | 20 313 047.00 | 20 313 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 324 621.00 | | 20 324 621.00 | 20 324 621.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 767 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 146 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 827 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 932.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 987 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 159 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 770 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 031.00 | | | 239 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 510 991.00 | 16 144 819.00 | | 22 510 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 979 501.00 | 17 028 226.00 | | 19 979 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 531 489.00 | -883 406.00 | | 2 531 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 391 493.00 | | 4 610 598.00 | 13 391 493.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 842 604.00 | 15 159 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 180 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 842 604.00 | 11 979 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 080 962.00 | | 99 354.00 | 3 080 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 310 531.00 | | 4 511 244.00 | 10 310 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 666.00 | 925 730.00 | | 2 700 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 284.00 | 258 673.00 | | 787 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 383.00 | 667 056.00 | | 1 913 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 123 932.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123 932.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 932.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 721 894.00 | | | 8 721 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 651 601.00 | 12 651 601.00 | | 12 651 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 932.00 | 798 932.00 | | 798 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 726.00 | 239 726.00 | | 239 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 407 957.00 | 8 243 327.00 | 17 495 489.00 | 39 407 957.00 |
UX Autres créances clients | 37 591 234.00 | 15 266 234.00 | 22 325 000.00 | 37 591 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 078 106.00 | | | 10 078 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 412 656.00 | 5 266 266.00 | 146 390.00 | 5 412 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 227 546.00 | 10 227 546.00 | | 10 227 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 231 436.00 | 30 760 045.00 | 22 471 390.00 | 53 231 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 820 111.00 | 21 933 587.00 | 17 495 489.00 | 61 820 111.00 |