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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 566.00 | 1 042.00 | 1 525.00 | 2 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 685.00 | 24 948.00 | 29 738.00 | 54 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 950.00 | 35 415.00 | 61 535.00 | 96 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 401.00 | 61 404.00 | 152 997.00 | 214 401.00 |
BT Marchandises | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 432.00 | 1 467.00 | 70 965.00 | 72 432.00 |
BZ Autres créances | 61 853.00 | | 61 853.00 | 61 853.00 |
CF Disponibilités | 139 204.00 | | 139 204.00 | 139 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 973.00 | 1 467.00 | 353 506.00 | 354 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 374.00 | 62 871.00 | 506 503.00 | 569 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 407.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 212.00 | 26 727.00 | | 59 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 087.00 | 33 077.00 | | 32 087.00 |
DL TOTAL (I) | 113 298.00 | 81 211.00 | | 113 298.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 227 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 005.00 | | | 211 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 939.00 | 63 616.00 | | 96 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 972.00 | 32 196.00 | | 78 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 030.00 | 1 942.00 | | 4 030.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 27 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 205.00 | 352 938.00 | | 393 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 503.00 | 434 149.00 | | 506 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 272.00 | 23 584.00 | 453.00 | 38 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 008.00 | 22 808.00 | 453.00 | 38 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 939.00 | 96 939.00 | | 96 939.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 005.00 | 48 594.00 | 162 411.00 | 211 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 971.00 | 78 971.00 | | 78 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 485.00 | 134 285.00 | 200.00 | 134 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 205.00 | 230 793.00 | 162 411.00 | 393 205.00 |