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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 126.00 | 51 337.00 | 6 789.00 | 58 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 949.00 | 74 871.00 | 28 078.00 | 102 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 763.00 | 133 696.00 | 95 067.00 | 228 763.00 |
BT Marchandises | 44 264.00 | | 44 264.00 | 44 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
BZ Autres créances | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
CF Disponibilités | 70 993.00 | | 70 993.00 | 70 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 428.00 | | 185 428.00 | 185 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 192.00 | 133 696.00 | 280 496.00 | 414 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 700.00 | 62 465.00 | | 62 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 549.00 | 234.00 | | 22 549.00 |
DL TOTAL (I) | 107 249.00 | 84 700.00 | | 107 249.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 67 374.00 | 123 291.00 | | 67 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 808.00 | 39 401.00 | | 15 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 449.00 | 64 288.00 | | 65 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 057.00 | 25 041.00 | | 22 057.00 |
EA Autres dettes | 2 559.00 | 1 092.00 | | 2 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 247.00 | 253 114.00 | | 173 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 496.00 | 337 813.00 | | 280 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 857.00 | 18 839.00 | | 114 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 368.00 | 18 839.00 | | 107 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 374.00 | 24 161.00 | 43 213.00 | 67 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 371.00 | 70 371.00 | | 70 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 247.00 | 130 034.00 | 43 213.00 | 173 247.00 |