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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 489.00 | 3 538.00 | 3 951.00 | 7 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 556.00 | 30 182.00 | 26 374.00 | 56 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 183.00 | 46 648.00 | 55 534.00 | 102 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 427.00 | 80 368.00 | 146 059.00 | 226 427.00 |
BT Marchandises | 81 284.00 | | 81 284.00 | 81 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 523.00 | | 39 523.00 | 39 523.00 |
BZ Autres créances | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
CF Disponibilités | 34 525.00 | | 34 525.00 | 34 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 989.00 | | 202 989.00 | 202 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 416.00 | 80 368.00 | 349 049.00 | 429 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 299.00 | 59 212.00 | | 61 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 801.00 | 32 087.00 | | 19 801.00 |
DL TOTAL (I) | 103 099.00 | 113 298.00 | | 103 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 411.00 | 211 005.00 | | 162 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 669.00 | 96 939.00 | | 35 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 270.00 | 78 972.00 | | 35 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 053.00 | 4 030.00 | | 10 053.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 2 000.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 949.00 | 393 205.00 | | 245 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 049.00 | 506 503.00 | | 349 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 404.00 | 22 661.00 | 3 697.00 | 61 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 042.00 | 2 496.00 | | 1 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 415.00 | 12 017.00 | 784.00 | 35 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 411.00 | 49 310.00 | 113 102.00 | 162 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 269.00 | 35 269.00 | | 35 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 381.00 | 87 181.00 | 200.00 | 87 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 949.00 | 132 848.00 | 113 102.00 | 245 949.00 |