| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 188.00 | 42 995.00 | 13 193.00 | 56 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 483.00 | 64 373.00 | 34 109.00 | 98 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 359.00 | 114 857.00 | 107 503.00 | 222 359.00 |
BT Marchandises | 74 989.00 | | 74 989.00 | 74 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 594.00 | | 34 594.00 | 34 594.00 |
BZ Autres créances | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
CF Disponibilités | 85 066.00 | | 85 066.00 | 85 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 311.00 | | 230 311.00 | 230 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 670.00 | 114 857.00 | 337 813.00 | 452 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 465.00 | 62 099.00 | | 62 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234.00 | 34 366.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 84 700.00 | 118 465.00 | | 84 700.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 123 066.00 | 113 102.00 | | 123 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 3 017.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 401.00 | 19 490.00 | | 39 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 288.00 | 43 425.00 | | 64 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 041.00 | 39 375.00 | | 25 041.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 2 111.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 113.00 | 220 520.00 | | 253 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 813.00 | 338 985.00 | | 337 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 039.00 | | 5 680.00 | 228 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 489.00 | | | 67 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 551.00 | | 5 680.00 | 160 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 291.00 | 110 997.00 | 12 294.00 | 123 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 288.00 | 64 288.00 | | 64 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 041.00 | 25 041.00 | | 25 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 257.00 | 70 257.00 | | 70 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 457.00 | 70 257.00 | 200.00 | 70 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 114.00 | 240 819.00 | 12 294.00 | 253 114.00 |