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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 489.00 | 5 769.00 | 1 720.00 | 7 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 668.00 | 37 272.00 | 21 396.00 | 58 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 683.00 | 57 117.00 | 44 566.00 | 101 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 039.00 | 100 158.00 | 127 882.00 | 228 039.00 |
BT Marchandises | 70 088.00 | | 70 088.00 | 70 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 217.00 | | 81 217.00 | 81 217.00 |
BZ Autres créances | 39 668.00 | | 39 668.00 | 39 668.00 |
CF Disponibilités | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 104.00 | | 211 104.00 | 211 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 143.00 | 100 158.00 | 338 985.00 | 439 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 099.00 | 61 299.00 | | 62 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 366.00 | 19 801.00 | | 34 366.00 |
DL TOTAL (I) | 118 465.00 | 103 099.00 | | 118 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 119.00 | 162 411.00 | | 116 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 425.00 | 35 669.00 | | 43 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 375.00 | 35 270.00 | | 39 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 053.00 | | |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 2 547.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 520.00 | 245 949.00 | | 220 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 985.00 | 349 049.00 | | 338 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 368.00 | 21 490.00 | 1 700.00 | 80 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | 2 231.00 | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 830.00 | 19 259.00 | 1 700.00 | 76 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 119.00 | 53 052.00 | 63 066.00 | 116 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 362.00 | 122 362.00 | | 122 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 562.00 | 122 362.00 | 200.00 | 122 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 520.00 | 157 453.00 | 63 066.00 | 220 520.00 |