| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 883.00 | 9 779.00 | 11 104.00 | 20 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 706.00 | 6 409.00 | 2 297.00 | 8 706.00 |
AP Constructions | 145 321.00 | 32 704.00 | 112 617.00 | 145 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 797.00 | 11 119.00 | 28 678.00 | 39 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 797.00 | 9 525.00 | 12 272.00 | 21 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 770.00 | 69 536.00 | 173 234.00 | 242 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 019.00 | 244.00 | 44 775.00 | 45 019.00 |
BZ Autres créances | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 620.00 | 244.00 | 126 375.00 | 126 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 389.00 | 69 780.00 | 299 609.00 | 369 389.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 273.00 | | | -77 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 958.00 | -77 273.00 | | -29 958.00 |
DL TOTAL (I) | 242 769.00 | 272 727.00 | | 242 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 3 675.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 16 512.00 | | 28 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 823.00 | 21 787.00 | | 27 823.00 |
EA Autres dettes | | 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 840.00 | 42 782.00 | | 56 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 609.00 | 315 508.00 | | 299 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 840.00 | 42 782.00 | | 56 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 621.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 481 544.00 | | 481 544.00 | 481 544.00 |
FG Production vendue services | -1 499.00 | | -1 499.00 | -1 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 045.00 | | 480 045.00 | 480 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 176.00 | 2 439.00 | | 6 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -69.00 | 330.00 | | -69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 330.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 88.00 | | -69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 001.00 | 334 612.00 | | 493 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 959.00 | 411 885.00 | | 522 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 958.00 | -77 273.00 | | -29 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 902.00 | | 19 868.00 | 222 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 048.00 | | 19 868.00 | 187 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 232.00 | 33 304.00 | | 36 232.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 602.00 | 4 177.00 | | 5 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 2 902.00 | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 123.00 | 26 225.00 | | 27 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 244.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | | | 258.00 |
VB T. V. A. | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548.00 | | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 191.00 | 64 166.00 | 6 025.00 | 70 191.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 840.00 | 56 840.00 | | 56 840.00 |