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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 883.00 | 13 956.00 | 6 927.00 | 20 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
AP Constructions | 180 495.00 | 48 968.00 | 131 527.00 | 180 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 752.00 | 21 051.00 | 26 701.00 | 47 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 548.00 | 15 730.00 | 18 818.00 | 34 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 649.00 | 108 411.00 | 190 238.00 | 298 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 127.00 | | 30 127.00 | 30 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 340.00 | 244.00 | 67 096.00 | 67 340.00 |
BZ Autres créances | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 73 461.00 | | 73 461.00 | 73 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 542.00 | 244.00 | 243 298.00 | 243 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 191.00 | 108 655.00 | 433 535.00 | 542 191.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 350 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
DH Report à nouveau | -107 231.00 | -77 273.00 | | -107 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 724.00 | -29 958.00 | | -34 724.00 |
DL TOTAL (I) | 368 065.00 | 242 769.00 | | 368 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 957.00 | 28 369.00 | | 38 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 853.00 | 27 823.00 | | 23 853.00 |
EA Autres dettes | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 471.00 | 56 840.00 | | 65 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 535.00 | 299 609.00 | | 433 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 471.00 | 56 840.00 | | 65 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 770.00 | | 55 879.00 | 242 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 916.00 | | 55 879.00 | 206 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 536.00 | 38 875.00 | | 69 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 779.00 | 4 177.00 | | 9 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | 2 297.00 | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 348.00 | 32 401.00 | | 53 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244.00 | | | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244.00 | | | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | | | 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 978.00 | 84 953.00 | 6 025.00 | 90 978.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 471.00 | 65 471.00 | | 65 471.00 |