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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 883.00 | 18 133.00 | 2 750.00 | 20 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 433.00 | 9 539.00 | 1 894.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 180 495.00 | 67 097.00 | 113 398.00 | 180 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 143.00 | 35 764.00 | 41 380.00 | 77 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 559.00 | 28 086.00 | 38 474.00 | 66 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 779.00 | 158 618.00 | 204 161.00 | 362 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 253.00 | 1 506.00 | 78 747.00 | 80 253.00 |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 84 283.00 | | 84 283.00 | 84 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 326.00 | 1 506.00 | 258 820.00 | 260 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 105.00 | 160 124.00 | 462 981.00 | 623 105.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
DH Report à nouveau | -141 955.00 | -107 231.00 | | -141 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 673.00 | -34 724.00 | | 19 673.00 |
DL TOTAL (I) | 387 738.00 | 368 065.00 | | 387 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 599.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 754.00 | 38 957.00 | | 38 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 674.00 | 23 853.00 | | 31 674.00 |
EA Autres dettes | 2 767.00 | 2 062.00 | | 2 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 244.00 | 65 471.00 | | 75 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 981.00 | 433 535.00 | | 462 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 244.00 | 65 471.00 | | 75 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 649.00 | | 64 130.00 | 298 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 706.00 | | 2 727.00 | 8 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 795.00 | | 61 403.00 | 262 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 411.00 | 50 207.00 | | 108 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 956.00 | 4 177.00 | | 13 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 706.00 | 833.00 | | 8 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 749.00 | 45 197.00 | | 85 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 78 664.00 | 78 664.00 | | 78 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 291.00 | 85 266.00 | 6 025.00 | 91 291.00 |