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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 433.00 | 11 357.00 | 76.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 180 495.00 | 103 152.00 | 77 343.00 | 180 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 576.00 | 59 855.00 | 19 722.00 | 79 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 014.00 | 48 721.00 | 47 294.00 | 96 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 667.00 | 243 967.00 | 150 699.00 | 394 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 775.00 | | 51 775.00 | 51 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 664.00 | 3 500.00 | 49 164.00 | 52 664.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
CF Disponibilités | 268 867.00 | | 268 867.00 | 268 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 846.00 | 3 500.00 | 430 345.00 | 433 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 512.00 | 247 468.00 | 581 045.00 | 828 512.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 020.00 | | | 90 020.00 |
DH Report à nouveau | -141 676.00 | | | -141 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 234.00 | | | 76 234.00 |
DL TOTAL (I) | 444 578.00 | | | 444 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 820.00 | | | 70 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
EA Autres dettes | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 467.00 | | | 136 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 045.00 | | | 581 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 498.00 | | | 81 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 158.00 | | 33 837.00 | 368 158.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 328.00 | 394 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 328.00 | 356 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 577.00 | | 33 837.00 | 329 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 579.00 | 42 716.00 | 7 328.00 | 208 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 448.00 | 909.00 | | 10 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 248.00 | 41 807.00 | 7 328.00 | 177 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | 3 500.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | 3 500.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | 3 500.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 1 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 820.00 | 15 851.00 | 54 969.00 | 70 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 171.00 | 58 146.00 | 6 025.00 | 64 171.00 |
VW T.V.A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 467.00 | 81 498.00 | 54 969.00 | 136 467.00 |