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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 433.00 | 10 448.00 | 984.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 180 495.00 | 85 136.00 | 95 358.00 | 180 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 143.00 | 50 247.00 | 26 895.00 | 77 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 938.00 | 41 864.00 | 30 074.00 | 71 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 157.00 | 208 579.00 | 159 578.00 | 368 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 372.00 | | 37 372.00 | 37 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 687.00 | 1 505.00 | 43 181.00 | 44 687.00 |
BZ Autres créances | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 196 526.00 | | 196 526.00 | 196 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 639.00 | 1 505.00 | 354 133.00 | 355 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 797.00 | 210 085.00 | 513 712.00 | 723 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
DH Report à nouveau | -122 282.00 | -141 955.00 | | -122 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 393.00 | 19 672.00 | | -19 393.00 |
DL TOTAL (I) | 368 343.00 | 387 737.00 | | 368 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 653.00 | 38 753.00 | | 26 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 984.00 | 31 673.00 | | 37 984.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 2 766.00 | | 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 368.00 | 75 243.00 | | 145 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 712.00 | 462 981.00 | | 513 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 368.00 | 75 244.00 | | 145 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 779.00 | | 5 379.00 | 362 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 198.00 | | 5 379.00 | 324 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 618.00 | 49 961.00 | | 158 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 133.00 | 2 750.00 | | 18 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 539.00 | 909.00 | | 9 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 946.00 | 46 302.00 | | 130 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
UX Autres créances clients | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 766.00 | 66 741.00 | 6 025.00 | 72 766.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 369.00 | 145 369.00 | | 145 369.00 |